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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN 2016 Siren 351875992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5750	5750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	372537		372537	372537
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144443	108334	36109	49553
Autres immobilisations corporelles	473952	187280	286672	300684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32849		32849	32849
TOTAL (I)	1029531	301364	728166	755623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8649		8649	6302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9321		9321	14113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20986		20986	22857
Autres créances	32462		32462	5632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	200000
Disponibilités	363814		363814	323299
Charges constatées d’avance	1366		1366	1029
TOTAL (II)	686598		686598	573232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1716129	301364	1414764	1328855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247894		227959	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218753		169934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521646		452894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259766		282408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164953		103920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169256		185509	
Dettes fiscales et sociales	299143		304123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893118		875961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1414764		1328855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2529590		2529590	2508753
Chiffres d’affaires nets	2529590		2529590	2508753
				
Production stockée				
Production immobilisée			15037	14001
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5234	5598
Autres produits			371	545
Total des produits d’exploitation (I)			2550232	2528897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227385	243153
Variation de stock (marchandises)			4792	-1717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			437436	448831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2347	1811
Autres achats et charges externes			365618	366514
Impôts, taxes et versements assimilés			38875	41064
Salaires et traitements			817189	814331
Charges sociales			296416	301940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63832	66264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			748	630
Total des charges d’exploitation (II) 			2249946	2282821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300287	246076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			755	406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			755	406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4366	5010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4366	5010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3611	-4603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296675	241473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12704		1956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38704		13956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648		7531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22390		11470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23038		19001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15666		-5045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93589		66493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2589691		2543259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2370938		2373324	
BENEFICE OU PERTE	218753		169934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378287		
Total Immobilisations corporelles		605508		
Total Immobilisations financières		32849		
Total Général		1016644		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32849
Total Général				1029531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5750			5750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255271	63832	23489	295614
AMORTISSEMENTS Total Général	261021	63832	23489	301364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32849			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87663	54814	32849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259766	57454	202312	
Emprunts et dettes financières divers	135	135		
Fournisseurs et comptes rattachés	169256	169256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164818	164818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893118	690806	202312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel