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BILAN NIDELPHA 2021 Siren 351812672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55148		55148	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	873014	821807	51207	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618349	546630	71719	
Autres immobilisations corporelles	346306	114297	232008	
Immobilisations en cours	318754		318754	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	602		602	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49418		49418	
TOTAL (I)	2261593	1482735	778858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1		1	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	902292		902292	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59463		59463	
Autres créances	219022		219022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3928183		3928183	
Disponibilités	270507		270507	
Charges constatées d’avance	19019		19019	
TOTAL (II)	5398490		5398490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7660083	1482735	6177348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	214000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314542			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	990266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1540208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2966724			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802949			
Dettes fiscales et sociales	315043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	650			
Autres dettes	14060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4637139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6177348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4319387			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20867416		20867416	
Production vendue biens	12696		12696	
Production vendue services	129037		129037	
Chiffres d’affaires nets	21009150		21009150	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30725	
Autres produits			15825	
Total des produits d’exploitation (I)			21059223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17104399	
Variation de stock (marchandises)			-81829	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1	
Autres achats et charges externes			1107361	
Impôts, taxes et versements assimilés			162486	
Salaires et traitements			1095889	
Charges sociales			279885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1461	
Total des charges d’exploitation (II) 			19793658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1265565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117966	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1350148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9682			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350164			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21177189			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20186923			
BENEFICE OU PERTE	990266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511780	98935	127980	1482735
AMORTISSEMENTS Total Général	1511780	98935	127980	1482735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49418		49418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59464	59464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	839	839		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20137	20137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	993	993		
Groupe et associés	49981	49981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147072	147072		
Charges constatées d’avance	19019	19019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346923	297505	49418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537708	219957	317751	
Emprunts et dettes financières divers	2941	2941		
Fournisseurs et comptes rattachés	802949	802949		
Personnel et comptes rattachés	114428	114428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124442	124442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11834	11834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64339	64339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	650	650		
Groupe et associés	2963783	2963783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14061	14061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4637139	4319388	317751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel