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BILAN NIDELPHA 2017 Siren 351812672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55148		55148	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	864119	668309	195809	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619663	388895	230767	
Autres immobilisations corporelles	92022	33847	58175	
Immobilisations en cours	52460		52460	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	460		460	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36987		36987	
TOTAL (I)	1720860	1091052	629808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	770075		770075	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60187	311	59875	
Autres créances	169844	3028	166815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2363392		2363392	
Disponibilités	484724		484724	
Charges constatées d’avance	41473		41473	
TOTAL (II)	3889697	3340	3886357	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5610558	1094393	4516165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	214000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177378			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365213			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1905275			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839495			
Dettes fiscales et sociales	324296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38218			
Autres dettes	7701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3480200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4516165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3253498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17729854		17729854	
Production vendue biens	21162		21162	
Production vendue services	135648		135648	
Chiffres d’affaires nets	17886664		17886664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28883	
Autres produits			12679	
Total des produits d’exploitation (I)			17946347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14451871	
Variation de stock (marchandises)			32919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915113	
Impôts, taxes et versements assimilés			186981	
Salaires et traitements			1012290	
Charges sociales			280046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3028	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9048	
Total des charges d’exploitation (II) 			17115797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86370	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37849	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37849	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16934			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13017			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240513			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18047517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17424331			
BENEFICE OU PERTE	623186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		977244		
Total Immobilisations financières				
Total Général		977244		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1091052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1091052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36988			
Clients douteux ou litigieux	600			
Autres créances clients	59587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3195			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150823			
Charges constatées d’avance	41473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308493	271505	36988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365209	138508	202801	
Emprunts et dettes financières divers	2721	2721		
Fournisseurs et comptes rattachés	839496	839496		
Personnel et comptes rattachés	99361	99361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144151	144151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35700	35700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45084	45084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38218	38218		
Groupe et associés	1902554	1902554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7701	7701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3480200	3253498	202801	23901
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35