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BILAN HOTEL DES BAINS 70 2018 Siren 351842828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10911	9839	1071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2023324		2023324	2023324
Créances rattachées à des participations	2449067		2449067	2286407
Autres titres immobilisés				
Prêts	578		578	578
Autres immobilisations financières	1185		1185	1185
TOTAL (I)	4485064	9839	4475224	4311493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1470		1470	
Clients et comptes rattachés	124500		124500	142742
Autres créances	23378		23378	45085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166237	13385	152852	160822
Disponibilités	45817		45817	26411
Charges constatées d’avance	596		596	678
TOTAL (II)	361997	13385	348612	375738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4847060	23224	4823836	4687231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	385102		385102	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1099565		1099565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38510		38510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26130		26130	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2133431		2036099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159521		154592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3842259		3739998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236485		315525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19045		8461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54024		54313	
Dettes fiscales et sociales	79545		78385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	592478		490549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981577		947233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4823836		4687231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825165		710748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	414135		414135	386249
Chiffres d’affaires nets	414135		414135	386249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			767	3206
Autres produits			256	87
Total des produits d’exploitation (I)			415158	389542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116581	89382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92339	92901
Impôts, taxes et versements assimilés			4196	5200
Salaires et traitements			107071	131413
Charges sociales			33269	48454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	54
Total des charges d’exploitation (II) 			353701	367404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61457	22138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119279	122575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10046	8665
Reprises sur provisions et transferts de charges			6150	13906
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6002	19205
Total des produits financiers (V)			141477	164350
Dotations financières sur amortissements et provisions			13385	
Intérêts et charges assimilées			12290	13325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6107
Total des charges financières (VI)			25675	19432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115802	144918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177259	167056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17738		19675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556635		562038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397113		407446	
BENEFICE OU PERTE	159521		154592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	767		3206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9599		1312
Total Immobilisations financières		4311493		391710
Total Général		4321091		393022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229049	4474153
Total Général			229049	4485064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9599	241		9839
AMORTISSEMENTS Total Général	9599	241		9839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6150	13385	6150	13385
Total Provisions pour dépréciation	6150	13385	6150	13385
TOTAL GENERAL	6150	13385	6150	13385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13385	6150	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2449067	2449067		
Prêts	578	578		
Autres immobilisations financières	1185	1185		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124500	124500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7811	7811		
T. V. A.	8824	8824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6743	6743		
Charges constatées d’avance	596	596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2599302	2599302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236485	80073	156412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54024	54024		
Personnel et comptes rattachés	14630	14630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11154	11154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27438	27438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1323	1323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44045	44045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592478	592478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981577	825165	156412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	57260			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12068		3116	
Location, charges locatives et de copropriété	5672		6155	
Personnel extérieur à l’entreprise			6785	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39814		40926	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34785		35919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92339		92901	
Taxe professionnelle	1495		1561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2701		3639	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4196		5200	
Montant de la TVA. collectée	82827		82159	
Total TVA. déductible sur biens et services	34342		39132	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4