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BILAN HOTEL DES BAINS 70 2016 Siren 351842828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9599	9599		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2013490		2013490	1936705
Créances rattachées à des participations	2338780		2338780	2284904
Autres titres immobilisés				
Prêts	578		578	578
Autres immobilisations financières	1185		1185	1185
TOTAL (I)	4363631	9599	4354032	4223371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47875		47875	14672
Autres créances	30228		30228	34360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	173953	20056	153898	162614
Disponibilités	193574		193574	152233
Charges constatées d’avance	513		513	484
TOTAL (II)	446143	20056	426087	364364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4809774	29654	4780120	4587734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	385102		385102	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1099565		1099565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38510		38427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26130		26130	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1924155		1823732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169204		157767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3642666		3530722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393650		342539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50179		186550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58454		29709	
Dettes fiscales et sociales	55399		44178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	579772		454036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137454		1057012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4780120		4587734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821929		793660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106		458	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382763		382763	333907
Chiffres d’affaires nets	382763		382763	333907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				506
Autres produits			11	17
Total des produits d’exploitation (I)			382774	334430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53157	30172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87139	124976
Impôts, taxes et versements assimilés			2069	2450
Salaires et traitements			115913	87042
Charges sociales			41103	24538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	10
Total des charges d’exploitation (II) 			299391	269188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83383	65242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127008	82921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15175	54751
Reprises sur provisions et transferts de charges				2183
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1569
Total des produits financiers (V)			142183	141423
Dotations financières sur amortissements et provisions			5662	
Intérêts et charges assimilées			18364	22322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			470	
Total des charges financières (VI)			24495	22322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117689	119102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201071	184344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31867		26492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524957		475853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355753		318087	
BENEFICE OU PERTE	169204		157767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9599		
Total Immobilisations financières		4223371		180662
Total Général		4232969		180662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	4354032
Total Général			50000	4363631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9599			9599
AMORTISSEMENTS Total Général	9599			9599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14394	5662		20056
Total Provisions pour dépréciation	14394	5662		20056
TOTAL GENERAL	14394	5662		20056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5662		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2338780			
Prêts	578			
Autres immobilisations financières	1185			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26497			
Charges constatées d’avance	513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2419158	78616	2340543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393544	78019	315525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58454	58454		
Personnel et comptes rattachés	16980	16980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23280	23280		
Impôts sur les bénéfices	6971	6971		
T.V.A.	6791	6791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1376	1376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50179	50179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579772	579772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137454	821929	315525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2592		10692	
Location, charges locatives et de copropriété	1871			
Personnel extérieur à l’entreprise	4588			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40527		45131	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37561		69153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87139		124976	
Taxe professionnelle	894		858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1175		1592	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2069		2450	
Montant de la TVA. collectée	76553		66781	
Total TVA. déductible sur biens et services	21330		17755	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3