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BILAN COMMODITIES AND PRODUCTS INDUSTRIES 2019 Siren 351805171
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 548816 548816
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 19929 19929 19929
Constructions 112930 112859 71 71
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 34159 16154 18005 8201
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 388330 300000 88330 88330
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11003 11003 10878
TOTAL (I) 1115167 977829 137338 127409
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1274564 1274564 1241575
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2837746 3956 2833789 1913308
Autres créances 505234 505234 352184
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1468144 1468144 1387607
Charges constatées d’avance 297937 297937 472521
TOTAL (II) 6383625 3956 6379668 5367195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7498791 981785 6517006 5494604
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 45683 45683
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 941695 941695
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4568 4568
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 441477
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 290032 441477
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1723455 1433423
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 498027 498027
Provisions pour charges
TOTAL (III) 498027 498027
Emprunts obligataires convertibles 750000 1000000
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 955 1246
Emprunts et dettes financières divers (4) 68259 68259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3023148 2149620
Dettes fiscales et sociales 295770 129284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 157394 214744
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4295524 3563154
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6517006 5494604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8049735 20288946 28338681 22451585
Production vendue biens
Production vendue services 6106 1860 7966 15706
Chiffres d’affaires nets 8055841 20290806 28346647 22467291
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 64353 94968
Autres produits 5699 19610
Total des produits d’exploitation (I) 28416698 22581869
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26866186 20656713
Variation de stock (marchandises) 27464 465352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 359519 394865
Impôts, taxes et versements assimilés 30793 24844
Salaires et traitements 424903 293848
Charges sociales 170326 124101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9453 10540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 60453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12501
Total des charges d’exploitation (II) 27895686 22043218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 521012 538650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 83524174
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3524174
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 236627 276327
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 236627 276327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3287547 -276327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3808559 262323
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 4278927 2274964
Total des produits exceptionnels (VII) 4278927 2274964
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4273281 1995810
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3524174 100000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7797455 2095810
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3518527 179154
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36219800 24856833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35929768 24415356
BENEFICE OU PERTE 290032 441477
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 549983
Total Immobilisations corporelles 156652 13611
Total Immobilisations financières 3923382 7347
Total Général 4630017 20958
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1167 548816
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3245 167018
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3531397 399332
Total Général 3535809 1115167
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1167 1167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30942 9453 3245 37150
AMORTISSEMENTS Total Général 32108 9453 4412 37150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 498027
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 498027 498027
sur immobilisations – incorporelles 548816 548816
sur immobilisations – corporelles 97509 5647 91863
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 60453 60453
Sur comptes clients 3956 3956
Autres provisions pour dépréciation 4273281 4273281
Total Provisions pour dépréciation 8808189 7863554 944635
TOTAL GENERAL 9306217 7863554 1442662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11003 11003
Clients douteux ou litigieux 3956 3956
Autres créances clients 2833789 2833789
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 792 792
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14114 14114
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 235979 235979
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 254349 254349
Charges constatées d’avance 297937 297937
TOTAL ETAT DES CREANCES 3651919 3640916 11003
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 750000 750000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 955 955
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3023148 3023148
Personnel et comptes rattachés 159174 159174
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96430 96430
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27384 27384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12782 12782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 68259 68259
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 157394 157394
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4295524 4295524
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 250000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel