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BILAN COMMODITIES AND PRODUCTS INDUSTRIES 2018 Siren 351805171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1167	1167		
Fonds commercial	548816	548816		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19929		19929	19929
Constructions	112930	112859	71	72
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23793	15592	8201	9130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3912504	3824174	88330	88330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10878		10878	10746
TOTAL (I)	4630017	4502608	127409	128206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1302028	60453	1241575	1767380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1917264	3956	1913308	2106603
Autres créances	4625465	4273281	352184	1413744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1387607		1387607	982055
Charges constatées d’avance	472521		472521	15625
TOTAL (II)	9704885	4337690	5367195	6285406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14334902	8840298	5494604	6413612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45683		45683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	941695		1353490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4568		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10021747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441477		9653595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1433423		1231021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	498027		777369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	498027		777369	
Emprunts obligataires convertibles	1000000		2000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1246		70150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68259		1292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2149620		2252818	
Dettes fiscales et sociales	129284		74208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214744		6755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3563154		4405223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5494604		6413612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9281302	13170283	22451585	20913699
Production vendue biens				
Production vendue services	4178	11528	15706	24598
Chiffres d’affaires nets	9285480	13181811	22467291	20938298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94968	2644
Autres produits			19610	25072
Total des produits d’exploitation (I)			22581869	20966014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20791715	21046077
Variation de stock (marchandises)			465352	-975145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259864	232822
Impôts, taxes et versements assimilés			24844	15307
Salaires et traitements			293848	230895
Charges sociales			124101	92025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10540	13478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60453	3956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12501	1677
Total des charges d’exploitation (II) 			22043218	20663744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538650	302270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	1920268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11081
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1931430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276327	1777687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276327	1777687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276327	153744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262323	456013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9432329	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2274964		90186	
Total des produits exceptionnels (VII)	2274964		9522515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1995810		65573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		6866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			252495	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2095810		324933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179154		9197582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24856833		32419959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24415356		22766364	
BENEFICE OU PERTE	441477		9653595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549983		
Total Immobilisations corporelles		182636		3966
Total Immobilisations financières		5277038		132
Total Général		6009657		4098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29949	156652
Prêts et immobilisations financières			10878	
Total Immobilisations financières			1353788	3923382
Total Général			1383737	4630017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1167			1167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50351	10540	29949	30942
AMORTISSEMENTS Total Général	51517	10540	29949	32108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				498027
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	777369		279341	498027
sur immobilisations – incorporelles	548816			548816
sur immobilisations – corporelles	103155		5646	97509
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3824174
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1253788		1253788	
Sur stocks et en cours		60453		60453
Sur comptes clients	15277		11321	3956
Autres provisions pour dépréciation	4989161		715880	4273281
Total Provisions pour dépréciation	10834371	60453	2086635	8808189
TOTAL GENERAL	11611740	60453	2365976	9306217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60453	91012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2274964	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10878		10878	
Clients douteux ou litigieux	3956	3956		
Autres créances clients	1913308	1913308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3298	3298		
T. V. A.	7596	7596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4509260	4509260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105311	105311		
Charges constatées d’avance	472521	472521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7026128	7015250	10878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1000000		1000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1246	1246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2149620	2149620		
Personnel et comptes rattachés	55324	55324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40799	40799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19910	19910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13251	13251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68259	68259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214744	214744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3563154	2563154	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel