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BILAN CAROL'VOYAGES 2016 Siren 351852215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261583	259833	1750	
Fonds commercial	934162		934162	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	677217	526004	151213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35105		35105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33983		33983	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38599		38599	
TOTAL (I)	1980648	785837	1194811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1444518		1444518	
Autres créances	539632		539632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101041		101041	
Disponibilités	1184515		1184515	
Charges constatées d’avance	8951		8951	
TOTAL (II)	3278657		3278657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5259305	785837	4473468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	208000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1385431			
Report à nouveau	-96688			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1544115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13144			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1136763			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1462173			
Dettes fiscales et sociales	288250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9051			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2929353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4473468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2929353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4785627		4785627	
Chiffres d’affaires nets	4785627		4785627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63965	
Autres produits			21604	
Total des produits d’exploitation (I)			4871196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2893295	
Impôts, taxes et versements assimilés			69291	
Salaires et traitements			1246130	
Charges sociales			548709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			531	
Total des charges d’exploitation (II) 			4805739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6636	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15211	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11674	
Différences négatives de change			4343	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16018	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64650	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8662			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4895069			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4868497			
BENEFICE OU PERTE	26573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35067			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1195744		
Total Immobilisations corporelles		677217		
Total Immobilisations financières		107157		530
Total Général		1980118		530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1195744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				677217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107687
Total Général				1980648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256833	3000		259833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481220	44784		526004
AMORTISSEMENTS Total Général	738053	47784		785837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38599			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1444518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16860			
Impôts sur les bénéfices	256585			
T. V. A.	72810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184100			
Charges constatées d’avance	8951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031700	1993101	38599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19970	19970		
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1462173	1462173		
Personnel et comptes rattachés	100730	100730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173910	173910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12747	12747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	863	863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8144	8144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1145815	1145815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2929353	2929353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel