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BILAN BERLIOZ CREATIONS 2020 Siren 351891130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31600	29794	1806	
Fonds commercial	838470		838470	838470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1484328	1364222	120106	144889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4015649	3935230	80418	53837
Autres immobilisations corporelles	957572	956319	1253	1592
Immobilisations en cours	57037		57037	57037
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230		1230	1230
TOTAL (I)	7385884	6285566	1100319	1097054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	785204		785204	777860
En cours de production de biens	474231		474231	528255
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	163333		163333	215539
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1096290		1096290	1196281
Autres créances	52404		52404	78929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500864		500864	97202
Charges constatées d’avance	25634		25634	19792
TOTAL (II)	3097960		3097960	2913857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10483845	6285566	4198279	4010911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1368000		1368000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136800		136800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1514443		1514443	
Report à nouveau	-94972			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68730		-94972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2855540		2924271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	296709		303823	
TOTAL (III)	296709		303823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500760			
Emprunts et dettes financières divers (4)			15032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214475		480185	
Dettes fiscales et sociales	283472		234225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47323		53376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046029		782817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4198279		4010911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597859		782817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4128116	312446	4440562	5716295
Production vendue services	18173		18173	13594
Chiffres d’affaires nets	4146289	312446	4458735	5729890
				
Production stockée			-106229	-23597
Production immobilisée			15960	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185677	49324
Autres produits			9424	652
Total des produits d’exploitation (I)			4563567	5756269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2074261	2809230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7344	2231
Autres achats et charges externes			985206	1360746
Impôts, taxes et versements assimilés			99751	105530
Salaires et traitements			1038489	1070424
Charges sociales			374901	433956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38309	46553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44429	
Autres charges			1860	5391
Total des charges d’exploitation (II) 			4649862	5837340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86295	-81071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21908	6896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21908	6896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3936	2408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3936	2408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17972	4488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68323	-76583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40203	
Total des produits exceptionnels (VII)			66731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		74613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9916	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408		85120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-408		-18389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4585475		5829896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4654205		5924869	
BENEFICE OU PERTE	-68730		-94972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134133		46046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		867537		2533
Total Immobilisations corporelles		6475544		39041
Total Immobilisations financières		1230		
Total Général		7344311		41574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				870069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6514585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1230
Total Général				7385884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29067	727		29794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6218190	37582		6255772
AMORTISSEMENTS Total Général	6247257	38309		6285566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303823	44429	51543	
TOTAL GENERAL	303823	44429	51543	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44429	51543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230	1230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1096290	1096290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25389	25389		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2	2		
Divers	12873	12873		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14141	14141		
Charges constatées d’avance	25634	25634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175558	1175558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500760	52590	392670	55500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214475	214475		
Personnel et comptes rattachés	92133	92133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108224	108224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78410	78410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4705	4705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47323	47323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046029	597859	392670	55500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel