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BILAN ANALYSE GESTION FINANCIERE ASSISTANCE 2018 Siren 351860176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3562	3562		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153423	153149	274	774
Installations techniques, matériel et outillage industriels				398
Autres immobilisations corporelles	25696	25597	99	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				138729
Autres participations	138765		138765	
Créances rattachées à des participations	707		707	
Autres titres immobilisés				37
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	1009
TOTAL (I)	322455	182308	140147	140947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15889	9328	6561	6794
Autres créances	160		160	16702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31381		31381	2448
Charges constatées d’avance	2256		2256	2431
TOTAL (II)	49686	9328	40358	28376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372141	191636	180505	169323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	669		669	
Réserves statutaires ou contractuelles			47547	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47546			
Report à nouveau	-91687		-105376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15344		13688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171872		156528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100		100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907		2678	
Dettes fiscales et sociales	6535		9022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8632		12795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180504		169323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				51033
Production vendue services	65159		65159	
Chiffres d’affaires nets	65159		65159	51033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5558	26300
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			70717	77337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31073	37391
Impôts, taxes et versements assimilés			3489	6784
Salaires et traitements			16112	17009
Charges sociales			1259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			800	899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			52830	62084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17887	15253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49	-14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17936	15239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	617		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-617		-18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1975		1533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70766		77337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55422		63649	
BENEFICE OU PERTE	15344		13688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3562		
Total Immobilisations corporelles		179119		
Total Immobilisations financières		139775		
Total Général		322456		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139775
Total Général				322456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3562			3562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177946	800		178746
AMORTISSEMENTS Total Général	181508	800		182308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	707		707	
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	
Clients douteux ou litigieux	11157	11157		
Autres créances clients	4732	4732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160	160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2255	2255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19313	18304	1009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907	907		
Personnel et comptes rattachés	1246	1246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367	367		
Impôts sur les bénéfices	336	336		
T.V.A.	4585	4585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1090	1090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8531	8531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3436			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31071			
Taxe professionnelle	823			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2665			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3488			
Montant de la TVA. collectée	13031			
Total TVA. déductible sur biens et services	3014			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel