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BILAN ADMINISTRATION IMMOBILIERE SAVOYARDE 2018 Siren 351857933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31350	31350		
Fonds commercial	366640		366640	366640
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77004	52135	24869	12619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3590		3590	3590
Prêts				
Autres immobilisations financières	2501		2501	2445
TOTAL (I)	481085	83485	397599	385294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1130
Clients et comptes rattachés	19607		19607	45778
Autres créances	14798		14798	17989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	90000
Disponibilités	1406405		1406405	1321855
Charges constatées d’avance	7243		7243	7112
TOTAL (II)	1498053		1498053	1483864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1979137	83485	1895652	1869158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81408		81408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8141		8141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462770		472334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69376		20340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621695		582223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	64293		55406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20218		9636	
Dettes fiscales et sociales	80862		67800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1104183		1148965	
Produits constatés d’avance (2)	4401		5128	
TOTAL (IV)	1273957		1286935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1895652		1869158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1273957		1286935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	445556		445556	383179
Chiffres d’affaires nets	445556		445556	383179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30426	27860
Autres produits			180	5012
Total des produits d’exploitation (I)			478161	416451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169139	149993
Impôts, taxes et versements assimilés			6589	5869
Salaires et traitements			151889	166675
Charges sociales			56996	63173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7419	7304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			936	1398
Total des charges d’exploitation (II) 			392967	394411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85194	22039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3722	1748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3722	1748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			968	994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			968	994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2754	754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87948	22793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18570		2453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	481883		418198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412507		397858	
BENEFICE OU PERTE	69376		20340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30426		27860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	932		1002	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397990		
Total Immobilisations corporelles		57336		19669
Total Immobilisations financières		6035		55
Total Général		461361		19724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6091
Total Général				481085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31350			31350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44717	7419		52135
AMORTISSEMENTS Total Général	76067	7419		83485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2501			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4391			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8588			
Charges constatées d’avance	7243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44149	41648	2501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20218	20218		
Personnel et comptes rattachés	16547	16547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22922	22922		
Impôts sur les bénéfices	10794	10794		
T.V.A.	27612	27612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2988	2988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64293	64293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1104183	1104183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4401	4401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273957	1273957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel