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BILAN ACM HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE) 2016 Siren 351808977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	349362	120167	229194	238349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3978856	2550469	1428386	1441500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	159134133	721530	158412603	147867762
Constructions	1052932798	337075519	715857278	682904050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63058306	30268520	32789785	36026172
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	39821153	888258	38932895	56385912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	150		150	150
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50037		50037	46362
TOTAL (I)	1319324799	371624466	947700333	924910261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4840357		4840357	4511988
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5414986	10253	5404732	2919670
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	182581	89571	93010	218585
Clients et comptes rattachés	11264869	2536746	8728122	8592848
Autres créances	42168697	44844	42123852	13725580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46857813		46857813	62416181
Charges constatées d’avance	971355		971355	923557
TOTAL (II)	111700663	2681415	109019247	93308414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				187259
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1431025463	374305882	1056719581	1018405936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1106203		1106203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60047427		57627909	
Report à nouveau	91972327		74622888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28320494		19768957	
Subventions d’investissement	111707529		112292157	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293153984		265418118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3160728		2428577	
Provisions pour charges	7137819		8301166	
TOTAL (III)	10298548		10729744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6062141		6432654	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722349764		712639776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1676131		1433376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5996271		4304897	
Dettes fiscales et sociales	11136073		11383412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4539321		4761888	
Autres dettes	1507338		1302063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753267047		742258073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056719581		1018405936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17860645		17860645	21359938
Production vendue services	106678521		106678521	103297158
Chiffres d’affaires nets	124539168		124539168	124657098
				
Production stockée			2764624	-1147317
Production immobilisée			1104385	1070800
Subventions d’exploitation			42617	14068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11239965	6787395
Autres produits			55989	177230
Total des produits d’exploitation (I)			139746751	131559276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66172	-6947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66172	6947
Autres achats et charges externes			35687129	37006589
Impôts, taxes et versements assimilés			18488531	18127327
Salaires et traitements			9513818	9112481
Charges sociales			4021452	3762844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26641740	25437322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1078778	1342236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4697861	5191562
Autres charges			1954076	814493
Total des charges d’exploitation (II) 			102083391	100794859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37663360	30764417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			249	287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34236809	606748
Reprises sur provisions et transferts de charges			384617	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34621676	607036
Dotations financières sur amortissements et provisions			187259	147356
Intérêts et charges assimilées			48550058	17810037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48737319	17957395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14115643	-17350359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23547717	13414058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1367483		844273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9596671		8984983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	366858		354594	
Total des produits exceptionnels (VII)	11331013		10183851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129843		133646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3820370		2981805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2482124		676099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6432338		3791550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4898675		6392301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125896		37401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185699441		142350163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157378946		122581206	
BENEFICE OU PERTE	28320494		19768957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3876088		383608
Total Immobilisations corporelles		1278173768	66801368	50578920
Total Immobilisations financières		431129		4972
Total Général		1282830348	66801368	50967501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3978856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67284727		1314946392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		385913		50187
Total Général		67670641		1319324799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2414095	417214	280840	2550469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349505076	26015709	14411922	361108863
AMORTISSEMENTS Total Général	352050678	26421586	14692764	363779501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				946987
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				7050909
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2285151
Total Provisions pour risques et charges	10729744	4697861	5129057	10298548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5484790	2702282	342108	7844964
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10253		10253
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9745041	3781061	2999722	10526380
TOTAL GENERAL	20474786	8478923	8128780	20824929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5996798	7377304	
                                             - Financières			384617	
                                            - Exceptionnelles		2482124	366858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50037			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9045			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	728076			
Charges constatées d’avance	971355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54637693	25453292	29184400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10535592	9097238	1438354	
Personnel et comptes rattachés	1769562	1502017	267544	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1110181	956074	154106	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1507339	1300865	206474	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753267047	57933912	130299105	565034029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156925622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147344834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	287			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	287