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BILAN VEOLIA PROPRETE NORMANDIE 2018 Siren 351735485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27883	27883		
Fonds commercial	1524216	1524216		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	242538	29109	213429	213429
Constructions	1180014	995195	184819	153254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279545	271507	8038	17757
Autres immobilisations corporelles	15150470	12340782	2809689	3989440
Immobilisations en cours	176166		176166	25634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126		126	126
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90259		90259	174129
TOTAL (I)	18671217	15188692	3482525	4573769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75763		75763	88559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1611		1611	
Clients et comptes rattachés	4213026	115281	4097745	4792273
Autres créances	2555822		2555822	2408734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511194		511194	1217
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7357416	115281	7242134	7290783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26028633	15303974	10724659	11864552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1510000		1510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80546		80546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-106401		-330347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595498		223946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2079643		1484145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		20000	
Provisions pour charges	1391766		1523348	
TOTAL (III)	1491766		1543348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466373		3747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1151227		1305768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2695398		2953537	
Dettes fiscales et sociales	2600599		2733907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97964		17963	
Autres dettes	97310		1799364	
Produits constatés d’avance (2)	44379			
TOTAL (IV)	7153250		8837059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10724659		11864552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16353		16353	6087
Production vendue biens				
Production vendue services	21917531		21917531	21285782
Chiffres d’affaires nets	21933884		21933884	21291869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507527	190879
Autres produits			40060	639189
Total des produits d’exploitation (I)			22481471	22121937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3711	1729
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1290451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12796	-3634
Autres achats et charges externes			12413360	10555023
Impôts, taxes et versements assimilés			320889	447198
Salaires et traitements			5577227	5760006
Charges sociales			2030117	2531689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1408513	1536007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			151098	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82915	37660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167909	112168
Autres charges			15053	16529
Total des charges d’exploitation (II) 			22183588	22284825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297882	-162888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	11543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	11543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16275	28416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16275	28416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16020	-16874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281862	-179762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14297		25053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58000		106619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72297		131672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38239		47140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1659			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39898		69565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32399		62107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-281237		-341601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22554022		22265151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21958524		22041206	
BENEFICE OU PERTE	595498		223946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1552099		
Total Immobilisations corporelles		17578173		389137
Total Immobilisations financières		174255		
Total Général		19304527		389137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1552099
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25634		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25634	912942	17028733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83870	90385
Total Général		25634	996812	18671217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1323467	77534		1401000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13178659	1330979	873044	13636593
AMORTISSEMENTS Total Général	14502125	1408513	873044	15037594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1391766
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1543348	167909	219491	1491766
sur immobilisations – incorporelles	228632	151098	228632	151098
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90269	82915	57902	115281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318901	234013	286534	266380
TOTAL GENERAL	1862249	401922	506025	1758146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		401922	506025	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90259	90259		
Clients douteux ou litigieux	11315		11315	
Autres créances clients	4201711	4201711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20178	20178		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	515804	515804		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	539305	539305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117280	117280		
Groupe et associés	1360615	416608	944007	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2639	2639		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6859107	5903785	955322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	466373	466373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	363066	363066		
Fournisseurs et comptes rattachés	2695398	2695398		
Personnel et comptes rattachés	715580	715580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	970809	970809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665708	665708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248502	248502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97964	97964		
Groupe et associés	788161	788161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97310	97310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44379	44379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7153250	7153250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel