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BILAN VEOLIA PROPRETE NORMANDIE 2017 Siren 351735485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524216	1524216		47
Autres immobilisations incorporelles	27883	27883		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	242538	29109	213429	214044
Constructions	1107002	953748	153254	217919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279545	261788	17757	25962
Autres immobilisations corporelles	15923454	11934013	3989440	3362496
Immobilisations en cours	25634		25634	452143
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126		126	126
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174129		174129	133477
TOTAL (I)	19304527	14730758	4573769	4406214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88559		88559	84925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4882542	90269	4792273	3728233
Autres créances	2408734		2408734	3149546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1217		1217	626
Charges constatées d’avance				2137
TOTAL (II)	7381052	90269	7290783	6965467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26685578	14821026	11864552	11371682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1510000		1510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80546		80546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-330347		-255716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223946		-74631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1484145		1260199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	1523348		1528986	
TOTAL (III)	1543348		1528986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3747		48743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1305768		1429382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22774		23225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2953537		2349810	
Dettes fiscales et sociales	2733907		3013576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17963		361555	
Autres dettes	1799364		1356206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8837059		8582497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11864552		11371682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6087		6087	18317
Production vendue biens				
Production vendue services	21285782		21285782	22864999
Chiffres d’affaires nets	21291869		21291869	22883317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190879	222695
Autres produits			639189	631168
Total des produits d’exploitation (I)			22121937	23737180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1729	3433
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1290451	1193228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3634	-12081
Autres achats et charges externes			10555023	11644067
Impôts, taxes et versements assimilés			447198	489096
Salaires et traitements			5760006	6400793
Charges sociales			2531689	2778917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1536007	1441341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37660	39057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112168	155528
Autres charges			16529	12202
Total des charges d’exploitation (II) 			22284825	24145580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162888	-408400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11543	9546
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11543	9550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28416	30033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28416	30033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16874	-20482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179762	-428882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25053		1118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106619		138032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131672		139150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22425		16140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47140		93394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69565		109535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62107		29616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-341601		-324635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22265151		23885880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22041206		23960512	
BENEFICE OU PERTE	223946		-74631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1552099		
Total Immobilisations corporelles		17530550		1633887
Total Immobilisations financières		133603		151516
Total Général		19216252		1785402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1552099
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-1645787		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1586264	17578173
Prêts et immobilisations financières			110863	
Total Immobilisations financières			110863	174255
Total Général			1697127	19304527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1247256	76211		1323467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13257986	1459796	1539123	13178659
AMORTISSEMENTS Total Général	14505241	1536007	1539123	14502125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1523348
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1528986	112168	97806	1543348
sur immobilisations – incorporelles	304796		76164	228632
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66211	37660	13603	90269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	371007	37660	89766	318901
TOTAL GENERAL	1899993	149828	187572	1862249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			149828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174129			
Clients douteux ou litigieux	11315			
Autres créances clients	4871227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13918			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1680			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	700218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	179250			
Groupe et associés	1519352			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7471090	7471090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3747	3747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	293309	293309		
Fournisseurs et comptes rattachés	2953537	2953537		
Personnel et comptes rattachés	940098	940098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1282979	1282979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	510255	510255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	574	574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17963	17963		
Groupe et associés	1012459	1012459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1805049	1805049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8819970	8819970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	204		227	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	204		227