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BILAN TALIS PARIS 2021 Siren 351763057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75624	69378	6246	10658
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14034	12789	1246	4053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206949	127452	79497	
Autres immobilisations corporelles	858394	453922	404473	409935
Immobilisations en cours	23572		23572	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6550
Autres immobilisations financières	380337		380337	336343
TOTAL (I)	1558911	663540	895371	767539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3555		3555	336
Clients et comptes rattachés	5067613	347289	4720324	5579446
Autres créances	95743		95743	123273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410477		410477	310814
Charges constatées d’avance	119122		119122	263770
TOTAL (II)	5696510	347289	5349222	6277639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1162		1162	1292
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7256584	1010829	6245755	7046469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1210000		1270000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1854		8023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1174759		283831	
Subventions d’investissement	32738		500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2749350		1892354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636274		981168	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350378		253731	
Dettes fiscales et sociales	838329		902246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	806789		2339933	
Produits constatés d’avance (2)	814634		657038	
TOTAL (IV)	3446405		5134115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6245755		7046469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7588055		7588055	5944571
Chiffres d’affaires nets	7588055		7588055	5944571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48305	21693
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62028	165898
Autres produits			24	313
Total des produits d’exploitation (I)			7698411	6132475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2529608	2543757
Impôts, taxes et versements assimilés			346794	242957
Salaires et traitements			2001022	1873101
Charges sociales			758978	671478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93517	86694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88321	98832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			24452	70115
Total des charges d’exploitation (II) 			5842691	5606934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1855720	525541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31117	30575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31117	30575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31117	-30575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1824603	494966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14378		5061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121542			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	155920		5061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203069		105061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116655			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50407			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370131		105061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214211		-100000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435634		111135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7854331		6137536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6679573		5853705	
BENEFICE OU PERTE	1174759		283831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128128		4361
Total Immobilisations corporelles		1065377		179869
Total Immobilisations financières		342893		160650
Total Général		1536398		344880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-26	42856	89659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27	156305	1088915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			123205	380337
Total Général		1	322366	1558911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113417	11163	42414	82166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655442	82224	158546	581373
AMORTISSEMENTS Total Général	768859	93387	200960	663540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	20000	50000	20000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	298990	88321	40022	347289
Autres provisions pour dépréciation	5000	5000		
Total Provisions pour dépréciation	303990	88321	45022	347289
TOTAL GENERAL	323990	138321	65022	397289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88321	45022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380337		380337	
Clients douteux ou litigieux	416747	416747		
Autres créances clients	4650866	4650866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4983	4983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90760	90760		
Charges constatées d’avance	119122	119122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5662815	5282478	380337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400729	400729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235545	58242	177303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350378	350378		
Personnel et comptes rattachés	51699	51699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380587	380587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340770	340770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65273	65273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752260	752260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54529	54529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	814634	814634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3446405	3269102	177303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46		43