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BILAN TALIS PARIS 2020 Siren 351763057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114093	103435	10658	15028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14034	9982	4053	6860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1065377	655442	409935	452597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6550		6550	8790
Autres immobilisations financières	336343		336343	342026
TOTAL (I)	1536398	768859	767539	825300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	336		336	416
Clients et comptes rattachés	5878436	298990	5579446	4094537
Autres créances	128273	5000	123273	135939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310814		310814	1613728
Charges constatées d’avance	263770		263770	335704
TOTAL (II)	6581629	303990	6277639	6180324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1292		1292	1421
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8119318	1072849	7046469	7007045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1270000		1040000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8023		6322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283831		231701	
Subventions d’investissement	500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1892354		1608023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981168		919988	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253731		420097	
Dettes fiscales et sociales	902246		1136687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2339933		2647613	
Produits constatés d’avance (2)	657038		274638	
TOTAL (IV)	5134115		5399023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7046469		7007045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5944571		5944571	5870800
Chiffres d’affaires nets	5944571		5944571	5870800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21693	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165898	28055
Autres produits			313	13
Total des produits d’exploitation (I)			6132475	5899869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2543757	2476246
Impôts, taxes et versements assimilés			242957	118275
Salaires et traitements			1873101	1887224
Charges sociales			671478	707821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86694	87728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98832	295417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			70115	28197
Total des charges d’exploitation (II) 			5606934	5600908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			525541	298961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				77013
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				77013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30575	34133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30575	34183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30575	42831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494966	341792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5061		62844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5061		122844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105061		68308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			77013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105061		145322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100000		-22478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111135		87613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6137536		6099726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5853705		5868025	
BENEFICE OU PERTE	283831		231701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157394		1804
Total Immobilisations corporelles		1048293		61887
Total Immobilisations financières		350816		5507
Total Général		1556504		69198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31070	128128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44803	1065377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13431	342893
Total Général			89304	1536398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135506	8980	31070	113417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595697	77585	17840	655442
AMORTISSEMENTS Total Général	731203	86565	48910	768859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	366236	93832	161078	298990
Autres provisions pour dépréciation		5000		5000
Total Provisions pour dépréciation	366236	98832	161078	303990
TOTAL GENERAL	366236	118832	161078	323990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113832	161078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6550	6550		
Autres immobilisations financières	336343	336343		
Clients douteux ou litigieux	481541	481541		
Autres créances clients	5396895	5396895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29547	29547		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32489	32489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15872	15872		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50364	50364		
Charges constatées d’avance	263770	263770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6613371	6613371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688054	688054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293114	57622	223658	11835
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253731	253731		
Personnel et comptes rattachés	66578	66578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314452	314452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441092	441092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80123	80123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2271300	2271300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68633	68633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	657038	657038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5134115	4898623	223658	11835
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel