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BILAN TALIS PARIS 2019 Siren 351763057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143360	128332	15028	22854
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14034	7175	6860	9676
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1048293	595697	452597	396553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8790		8790	10325
Autres immobilisations financières	342026		342026	304929
TOTAL (I)	1556504	731203	825300	744337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	416		416	1316
Clients et comptes rattachés	4460772	366236	4094537	3524792
Autres créances	135939		135939	211299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1613728		1613728	200930
Charges constatées d’avance	335704		335704	116307
TOTAL (II)	6546560	366236	6180324	4054645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1421		1421	1550
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8104485	1097439	7007045	4800531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1040000		900000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6322		-148383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231701		394605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1608023		1476222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919988		1156831	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			83000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420097		333587	
Dettes fiscales et sociales	1136687		1146102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2647613		604790	
Produits constatés d’avance (2)	274638			
TOTAL (IV)	5399023		3324310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7007045		4800530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5870800		5870800	5703147
Chiffres d’affaires nets	5870800		5870800	5703147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28055	9245
Autres produits			13	3919
Total des produits d’exploitation (I)			5899869	5717020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2476246	2540735
Impôts, taxes et versements assimilés			118275	105653
Salaires et traitements			1887224	1829578
Charges sociales			707821	691045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87728	78565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295417	21269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28197	3929
Total des charges d’exploitation (II) 			5600908	5270774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298961	446246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			77013	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77013	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34183	15335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34183	15335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42831	-15335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341792	430911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62844		56705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		42617	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18534	
Total des produits exceptionnels (VII)	122844		117856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68308		68198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77013		44709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5794	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145322		118700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22478		-845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87613		35462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6099726		5834875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5868025		5440271	
BENEFICE OU PERTE	231701		394605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169781		
Total Immobilisations corporelles		937296		140333
Total Immobilisations financières		392267		54323
Total Général		1499345		194656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12387	157394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29336	1048293
Prêts et immobilisations financières			95773	
Total Immobilisations financières			95773	350816
Total Général			137497	1556504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137251	10643	12387	135506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540743	76956	22002	595697
AMORTISSEMENTS Total Général	677994	87599	34389	731203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	77013		77013	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96774	295417	25955	366236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173788	295417	102969	366236
TOTAL GENERAL	173788	295417	102969	366236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295417	25955	
                                             - Financières			77013	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8790	8790		
Autres immobilisations financières	342026		342026	
Clients douteux ou litigieux	629497	629497		
Autres créances clients	3831275	3831275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29547	29547		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71392	71392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35000	35000		
Charges constatées d’avance	335704	335704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5283231	4941205	342026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581012	581012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338976	57128	234558	47291
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420097	420097		
Personnel et comptes rattachés	72122	72122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174206	174206		
Impôts sur les bénéfices	26691	26691		
T.V.A.	792266	792266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71402	71402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1308188	1308188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1339425	1339425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274638	274638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5399023	5117175	234558	47291
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel