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BILAN TALIS PARIS 2017 Siren 351763057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156389	135923	20466	47099
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14034	1552	12483	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	709502	570309	139193	150611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13110		13110	12320
Autres immobilisations financières	320715	77013	243702	241067
TOTAL (I)	1213751	784797	428954	451098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2589177	80050	2509128	1784980
Autres créances	320091		320091	74095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337360		337360	556466
Charges constatées d’avance	347654		347654	344515
TOTAL (II)	3594282	80050	3514232	2760056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4808033	864847	3943186	3211153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	900000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21742		988362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170125		333380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081617		1651742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18534		60034	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18534		60034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340612		77075	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615218		548369	
Dettes fiscales et sociales	1188620		734540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458385		112007	
Produits constatés d’avance (2)			27387	
TOTAL (IV)	2843035		1499377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3943186		3211153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2592790		1459901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5193748		5193748	4987353
Chiffres d’affaires nets	5193748		5193748	4987353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7850	3267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249391	136336
Autres produits			1943	2299
Total des produits d’exploitation (I)			5452932	5129255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2526728	2119043
Impôts, taxes et versements assimilés			74889	88596
Salaires et traitements			1702546	1595224
Charges sociales			620362	598274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112720	131629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221781	57819
Total des charges d’exploitation (II) 			5276260	4590585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176672	538670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				544
Reprises sur provisions et transferts de charges				77013
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				77557
Dotations financières sur amortissements et provisions				77013
Intérêts et charges assimilées			9717	7998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9717	85009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9717	-7452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166955	531218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2830		52532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32990	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41500			
Total des produits exceptionnels (VII)	44330		85522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381159		79351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	251			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381410		143575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-337080		-58052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			139786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5497261		5292335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5667387		4958955	
BENEFICE OU PERTE	-170125		333380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			41681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			14319	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160405		20634
Total Immobilisations corporelles		684085		66769
Total Immobilisations financières		330401		13684
Total Général		1174891		101087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10616	170423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41351	709502
Prêts et immobilisations financières			10260	
Total Immobilisations financières			10260	333825
Total Général			62227	1213751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113306	34785	10616	137475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533474	77844	41008	570309
AMORTISSEMENTS Total Général	646780	112629	51625	707784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18534
Total Provisions pour risques et charges	60034		41500	18534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	281671	17233	218854	80050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358684	17233	218854	157063
TOTAL GENERAL	418718	17233	260354	175597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17233	218854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			41500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13110	5610		
Autres immobilisations financières	320715			
Clients douteux ou litigieux	139144			
Autres créances clients	2450034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27517			
Impôts sur les bénéfices	126730			
T. V. A.	154002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2524			
Groupe et associés	5000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4200			
Charges constatées d’avance	347654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3590748	3262533	328215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301135	301135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39477	29431	10046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	615218	615218		
Personnel et comptes rattachés	202593	202593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351129	351129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578335	578335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56563	56563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	458385	458385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2602835	2592790	10046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	930012		737030	
Location, charges locatives et de copropriété	832226		768493	
Personnel extérieur à l’entreprise	38781		38400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86036		80088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	639673		495031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2526728		2119043	
Taxe professionnelle	18867		28977	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56022		59619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74889		88596	
Montant de la TVA. collectée	1038750		1096741	
Total TVA. déductible sur biens et services	398099			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43