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BILAN TALIS PARIS 2016 Siren 351763057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160405	113306	47099	60966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	684085	533474	150611	244938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				17618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12320		12320	9630
Autres immobilisations financières	318081	77013	241067	331518
TOTAL (I)	1174891	723793	451098	664670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2066651	281671	1784980	2080925
Autres créances	74095		74095	597587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556466		556466	465373
Charges constatées d’avance	344515		344515	61344
TOTAL (II)	3041727	281671	2760056	3205229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4216617	1005464	3211153	3869899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	988362		1293495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333380		94911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1651742		1718406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60034		183130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60034		183130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77075		81776	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548369		226415	
Dettes fiscales et sociales	734540		950388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112007		645882	
Produits constatés d’avance (2)	27387		63902	
TOTAL (IV)	1499377		1968363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3211153		3869899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459901		1968363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4987353		4987353	4681695
Chiffres d’affaires nets	4987353		4987353	4681695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136336	37021
Autres produits			2299	1150
Total des produits d’exploitation (I)			5129255	4719866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2119043	2061564
Impôts, taxes et versements assimilés			88596	80322
Salaires et traitements			1595224	1646491
Charges sociales			598274	651283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131629	117435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57819	578
Total des charges d’exploitation (II) 			4590585	4593663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538670	126202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			544	2215
Reprises sur provisions et transferts de charges			77013	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77557	2215
Dotations financières sur amortissements et provisions			77013	
Intérêts et charges assimilées			7998	7248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85009	7248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7452	-5033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531218	121170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52532		102345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32990		4937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85522		107282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79351		17131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64223			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			111096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143575		128227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58052		-20945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139786		5313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5292335		4829362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4958955		4734451	
BENEFICE OU PERTE	333380		94911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41681		35445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14319			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208548		27587
Total Immobilisations corporelles		743728		28514
Total Immobilisations financières		358766		10302
Total Général		1311042		66403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75730	160405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88157	684085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38667	330401
Total Général			202554	1174891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147582	41454	75730	113306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498790	95175	60491	533474
AMORTISSEMENTS Total Général	646372	136629	136221	646780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60034
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183130		123096	60034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	329144		47473	281671
Autres provisions pour dépréciation	1100			
Total Provisions pour dépréciation	330244	77013	48573	358684
TOTAL GENERAL	513374	77013	171669	418718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			94656	
                                             - Financières		77013		
                                            - Exceptionnelles			77013	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12320			
Autres immobilisations financières	318081			
Clients douteux ou litigieux	343407			
Autres créances clients	1723244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19839			
T. V. A.	41133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1422			
Groupe et associés	10900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	344515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2815662	2485261	330401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76595	37118	39477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548369	548369		
Personnel et comptes rattachés	43154	43154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112981	112981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	522552	522552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55853	55853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111244	111244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	763	763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27387	27387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1499377	1459901	39477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	400044			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	737030		603982	
Location, charges locatives et de copropriété	768493		756692	
Personnel extérieur à l’entreprise	38400		9246	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80088		77032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	495031		614613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2119043		2061564	
Taxe professionnelle	28977		28120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59619		52202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88596		80322	
Montant de la TVA. collectée	1096741			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40