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BILAN SELLERIE INDUSTRIELLE DE L'EST 2016 Siren 351783964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305	305		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47607	45609	1998	4829
Constructions	150328	150328		485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44845	42596	2250	5674
Autres immobilisations corporelles	22907	22239	667	3255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5503		5503	5503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26575		26575	28122
TOTAL (I)	298069	261077	36993	47868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	109094		109094	75039
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103542		103542	84000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188371	12246	176126	231690
Autres créances	137171		137171	147390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40662		40662	125238
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	578840	12246	566594	663358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876909	273322	603587	711226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48534		-97918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1515		49384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29952		31466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5700		9315	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750		750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98962		107369	
Dettes fiscales et sociales	114677		187734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353547		374592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573635		679760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603587		711226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570251		673310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	730317		730317	789159
Chiffres d’affaires nets	730317		730317	789159
				
Production stockée			34055	22394
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8454	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	9583
Autres produits			34740	112917
Total des produits d’exploitation (I)			808066	934053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163235	205129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19542	-9500
Autres achats et charges externes			192768	192831
Impôts, taxes et versements assimilés			11927	14212
Salaires et traitements			341276	377365
Charges sociales			103922	91243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9978	7727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1995	1334
Total des charges d’exploitation (II) 			805558	880341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2508	53713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				486
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3656	1117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3656	1117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3431	-151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-923	53562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1117		1105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117		1108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592		-1108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808817		935020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810332		885635	
BENEFICE OU PERTE	-1515		49384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500		2083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305		
Total Immobilisations corporelles		265037		650
Total Immobilisations financières		33625		
Total Général		298967		650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265687
Prêts et immobilisations financières			1547	
Total Immobilisations financières			1547	32078
Total Général			1547	298069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305			305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250794	9978		260772
AMORTISSEMENTS Total Général	251098	9978		261077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12246			12246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12246			12246
TOTAL GENERAL	12246			12246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26575	26575		
Clients douteux ou litigieux	76389			
Autres créances clients	111982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19101			
T. V. A.	2887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115183			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	352117	352117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5700	3065	2634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98962	98962		
Personnel et comptes rattachés	28469	28469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80159	80159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5931	5931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118	118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353547	353547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572885	570251	2634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	990			
Location, charges locatives et de copropriété	45483		43440	
Personnel extérieur à l’entreprise	255		379	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29140		30680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116901		118332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192768		192831	
Taxe professionnelle	5197		4993	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6730		9219	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11927		14212	
Montant de la TVA. collectée	111294		134620	
Total TVA. déductible sur biens et services	48028		59402	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12