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BILAN SAS DEMOSPEC 2021 Siren 351718010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4937	4937		
Fonds commercial	103665		103665	103665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	70000
Constructions	1803592	1091383	712209	861138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1559708	1393048	166661	261675
Autres immobilisations corporelles	87797	82615	5182	6760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3174		3174	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172		172	172
TOTAL (I)	3633045	2571983	1061062	1303410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256172	15052	241120	395377
En cours de production de biens	85809		85809	46214
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6176		6176	6485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	890444	9756	880688	2507431
Autres créances	2682539		2682539	77122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36798		36798	36798
Disponibilités	918515		918515	976275
Charges constatées d’avance	6474		6474	10650
TOTAL (II)	4882926	24808	4858118	4056353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8515971	2596791	5919181	5359763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	296000		296000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29600		29600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3574627		3387407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	897536		187220	
Subventions d’investissement	51504		53422	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4849267		3953649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	682		394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188724		811062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1280		1280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458674		184291	
Dettes fiscales et sociales	420554		409086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069913		1406113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5919181		5359763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068633		1404833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	682		394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334		334	2887
Production vendue biens	2401186	481260	2882446	3917963
Production vendue services	24312		24312	333258
Chiffres d’affaires nets	2425832	481260	2907092	4254108
				
Production stockée			39595	-131686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			651508	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202436	168986
Autres produits			130	1541
Total des produits d’exploitation (I)			3800761	4292949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6234
Variation de stock (marchandises)			309	-3302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729802	997538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139205	139057
Autres achats et charges externes			470203	645936
Impôts, taxes et versements assimilés			58770	85663
Salaires et traitements			784093	918508
Charges sociales			33251	399244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195546	246453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15052	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332630	579608
Total des charges d’exploitation (II) 			2758861	4014939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1041899	278010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22194	30528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22194	30528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22192	-30528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1019707	247482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151916		11744	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151916		11744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50241			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33415		11744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88756		72006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3952678		4304693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3055142		4117473	
BENEFICE OU PERTE	897536		187220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	477		2865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142200		165681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	271000		575800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108602		325807
Total Immobilisations corporelles		4353424		10566731
Total Immobilisations financières		172		515
Total Général		4462198		10893053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			325807	108602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11395884	3524271
Prêts et immobilisations financières			515	
Total Immobilisations financières			515	172
Total Général			11722205	3633045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4937	14811	14811	4937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3153850	7647649	8234453	2567046
AMORTISSEMENTS Total Général	3158787	7662460	8249265	2571983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15052		15052
Sur comptes clients	69992	149739	209975	9756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69992	164791	209975	24808
TOTAL GENERAL	69992	164791	209975	24808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15052	60236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172	172		
Clients douteux ou litigieux	11707	11707		
Autres créances clients	878737	878737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76514	76514		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67614	67614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	247535	247535		
Groupe et associés	2287876	2287876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6474	6474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3579628	3579628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	682	682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188724	188724		
Fournisseurs et comptes rattachés	458674	458674		
Personnel et comptes rattachés	188730	188730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111316	111316		
Impôts sur les bénéfices	16724	16724		
T.V.A.	90211	90211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13572	13572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068633	1068633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1163590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1785928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel