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BILAN SA HABITATIONS A LOYER MODERE BEAUVAISIS 2016 Siren 351721451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				36435
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36435		36435	11769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	217032	210730	6302	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11262410		11262410	11014341
Constructions	210247299	64711054	145536245	144481296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	513809	431076	82732	104078
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2199890		2199890	2716834
Avances et acomptes	64985		64985	8898
Participations évaluées - mise en équivalence	333703		333703	328223
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7000000		7000000	7000000
Prêts				
Autres immobilisations financières	366414		366414	241283
TOTAL (I)	232241981	65352861	166889120	165943161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213652		213652	215337
En cours de production de biens	160458		160458	248811
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7868		7868	10097
Clients et comptes rattachés	2248710	1146515	1102195	1186333
Autres créances	998742		998742	2096356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2714576		2714576	1888976
Charges constatées d’avance	43512		43512	119277
TOTAL (II)	6387523	1146515	5241007	5765191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238629505	66499377	172130128	171708352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4230883		4230883	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	423088		423088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7223660		6458441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	986242		358999	
Subventions d’investissement	17772704		18321969	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30636579		29793382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75390		75390	
Provisions pour charges	1743446		2170896	
TOTAL (III)	1818837		2246286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	12184009		12512776	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121268328		119066636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4561832		5970826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664109		1062549	
Dettes fiscales et sociales	194560		225352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330313		371016	
Autres dettes	471552		459521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139674711		139668683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172130128		171708352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8750359		9668141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1896815		1896815	1865129
Production vendue services	14917050		14917050	14400038
Chiffres d’affaires nets	16813865		16813865	16265167
				
Production stockée			7996	228338
Production immobilisée			111105	185215
Subventions d’exploitation			14429	112339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198201	632142
Autres produits				2498
Total des produits d’exploitation (I)			17145602	17425704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11053	9608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103901	319674
Autres achats et charges externes			4074901	4448068
Impôts, taxes et versements assimilés			2192502	2093347
Salaires et traitements			1292061	1271043
Charges sociales			543429	571158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5493327	5257383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163586	153992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108813	486862
Autres charges			48361	125405
Total des charges d’exploitation (II) 			14031947	14736552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3113655	2689152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163842	171119
Reprises sur provisions et transferts de charges			3093	327288
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166936	498409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2704028	3313370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2704028	3313370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2537092	-2814961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576563	-125809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33475		45752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1023715		1029541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1057190		1075293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	647510		590485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	647510		590485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	409680		484808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18369729		18999408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17383486		18640408	
BENEFICE OU PERTE	986242		358999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197381		19651
Total Immobilisations corporelles		218463179	6488095	6819502
Total Immobilisations financières		7569506		145711
Total Général		226266503	6488095	6984866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6488095	994287	224288394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15100	7700118
Total Général		6488095	1009387	232241981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185611	25118		210730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60137728	5468209	463808	65142129
AMORTISSEMENTS Total Général	60323341	5493328	463808	65352861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75390
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				263856
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1463609
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15980
Total Provisions pour risques et charges	1757781	108814	47758	1818837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1077648	163586	94720	1146515
TOTAL GENERAL	2835430	272401	142478	2965353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272401	139385	
                                             - Financières			3093	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366415			
Clients douteux ou litigieux	1340443			
Autres créances clients	908268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	932			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3763			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126715			
Charges constatées d’avance	43512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3665251	2226142	1439109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994423	846043	148380	
Personnel et comptes rattachés	113100	113100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63719	63719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17739	17739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471552	471552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139674711	10364789	21190800	108119120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	39