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BILAN PHONE EXPRESS 2021 Siren 351714431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66194	59604	6590	3030
Fonds commercial	310000		310000	310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63607	58458	5149	7459
Autres immobilisations corporelles	749833	474396	275436	152756
Immobilisations en cours	499295		499295	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107635		107635	118145
TOTAL (I)	1796567	592459	1204108	591391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6213361	2475	6210886	6794554
Autres créances	2230466		2230466	5820447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3327072		3327072	1026468
Charges constatées d’avance	290758		290758	219185
TOTAL (II)	12061657	2475	12059182	13860654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13858224	594933	13263290	14452044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2188042		1607328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624727		580715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3362765		2738042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510423		210142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331065		284009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6144310		8241961	
Dettes fiscales et sociales	2893696		2955811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21027		22079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9900521		11714002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13263290		14452044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9552965		11614145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7017		5125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34194193	253987	34448180	32255484
Chiffres d’affaires nets	34194193	253987	34448180	32255484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			865334	705667
Autres produits			155	21
Total des produits d’exploitation (I)			35313669	32961172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79794	47598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25722263	25123495
Impôts, taxes et versements assimilés			396406	416865
Salaires et traitements			6162174	4934442
Charges sociales			1722570	1362474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100469	78618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	129
Total des charges d’exploitation (II) 			34184465	31964193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1129204	996979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2356	1158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5002	23858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5002	23858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2646	-22700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1126558	974275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12773		1588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82333		115845	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20770		3280	
Total des produits exceptionnels (VII)	115876		120714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116121		15713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33715		17998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149835		33712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33959		87002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199043		196556	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268825		284005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35431901		33083043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34807174		32502328	
BENEFICE OU PERTE	624727		580715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1884843		1777258	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	864761		684191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376141		7460
Total Immobilisations corporelles		625492		749952
Total Immobilisations financières		118146		
Total Général		1119775		757412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7407	376194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62706	1312738
Prêts et immobilisations financières			10510	
Total Immobilisations financières			10510	107635
Total Général			80623	1796567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63111	3900	7407	59604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465276	96565	28991	532854
AMORTISSEMENTS Total Général	528387	100469	36398	592458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2548	500	573	2475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2548	500	573	2475
TOTAL GENERAL	2548	500	573	2475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500	573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107635		107635	
Clients douteux ou litigieux	2970	2970		
Autres créances clients	6210391	6210391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1571	1571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	879564	879564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1349330	1349330		
Charges constatées d’avance	290758	290758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8842219	8734584	107635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7592	7592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502831	155275	163974	183582
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6144310	6144310		
Personnel et comptes rattachés	716218	716218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509941	509941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1499467	1499467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168070	168070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331065	331065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21027	21027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9900521	9552965	163974	183582
Emprunts souscrits en cours d’exercice	415531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel