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BILAN PHONE EXPRESS 2020 Siren 351714431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66141	63111	3030	9676
Fonds commercial	310000		310000	310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63607	56148	7459	2848
Autres immobilisations corporelles	561886	409130	152756	162227
Immobilisations en cours				4789
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118145		118145	111995
TOTAL (I)	1119779	528388	591391	601535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6797101	2547	6794554	6173972
Autres créances	5820447		5820447	1676195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1026468		1026468	1319653
Charges constatées d’avance	219185		219185	280041
TOTAL (II)	13863201	2547	13860654	9449861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14982979	530935	14452044	10051395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1607328		1188318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580715		419010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2738042		2157328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210142		277804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284009		116790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8241961		5203775	
Dettes fiscales et sociales	2955811		2275210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22079		20488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11714002		7894067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14452044		10051395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11614145		7730598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5125		7815	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32149662	105822	32255484	28982551
Chiffres d’affaires nets	32149662	105822	32255484	28982551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			705667	644744
Autres produits			21	10
Total des produits d’exploitation (I)			32961172	29627305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47598	46633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25123495	23624192
Impôts, taxes et versements assimilés			416865	321379
Salaires et traitements			4934442	3826781
Charges sociales			1362474	1058787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78618	68583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			573	21476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	3
Total des charges d’exploitation (II) 			31964193	28967835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996979	659470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1158	2907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158	2907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23858	30345
Différences négatives de change				41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23858	30387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22700	-27479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974279	631990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1588		18646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115845		63983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3280		139289	
Total des produits exceptionnels (VII)	120714		221918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15713		199919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17998		46292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33712		246211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87002		-24293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196556		71898	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284005		116790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33083043		29852131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32502328		29433121	
BENEFICE OU PERTE	580715		419010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376141		
Total Immobilisations corporelles		609608		85111
Total Immobilisations financières		111995		10808
Total Général		1097744		95919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4789	64438	625492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4657	118146
Total Général		4789	69095	1119779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56465	6646		63111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439743	71972	46439	465276
AMORTISSEMENTS Total Général	496208	78618	46439	528387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23451	573	21476	2548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23451	573	21476	2548
TOTAL GENERAL	23451	573	21476	2548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118145		118145	
Clients douteux ou litigieux	3007	3007		
Autres créances clients	6794094	6794094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	541	541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1212062	1212062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4607844	4607844		
Charges constatées d’avance	219185	219185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12954878	12836733	118145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6672	6672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203470	103614	99856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8241961	8241961		
Personnel et comptes rattachés	601789	601789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465440	465440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1758512	1758512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130069	130069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284009	284009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22079	22079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11714001	11614145	99856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel