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BILAN PHONE EXPRESS 2019 Siren 351714431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66141	56465	9676	16909
Fonds commercial	310000		310000	310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65030	62182	2848	
Autres immobilisations corporelles	539904	377677	162227	161744
Immobilisations en cours	4789		4789	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111995		111995	103344
TOTAL (I)	1097858	496324	601535	591997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6197423	23451	6173972	5499666
Autres créances	1676195		1676195	2809358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1319653		1319653	647199
Charges constatées d’avance	280041		280041	269467
TOTAL (II)	9473311	23451	9449861	9225690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10571170	519775	10051395	9817687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1188318		735652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419010		452665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2157328		1738317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277804		381566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116790			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5203775		5625693	
Dettes fiscales et sociales	2275210		2048205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20488		23906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7894067		8079370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10051395		9817687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7730598		7810621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7815		5413	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28944981	37570	28982551	24453006
Chiffres d’affaires nets	28944981	37570	28982551	24453006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644744	548877
Autres produits			10	271
Total des produits d’exploitation (I)			29627305	25002154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46633	32248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23624192	19519472
Impôts, taxes et versements assimilés			321379	299870
Salaires et traitements			3826781	3530943
Charges sociales			1058787	983926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68583	51857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21476	4744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			28967835	24423061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659470	579093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2907	571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2907	571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30345	29954
Différences négatives de change			41	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30387	29954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27479	-29383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631990	549710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18646		14611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63983		88444	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139289		23750	
Total des produits exceptionnels (VII)	221918		126805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199919		71458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46292		55339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			104086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246211		230883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24293		-104078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71898			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116790		-7033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29852131		25129530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29433121		24676865	
BENEFICE OU PERTE	419010		452665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1571820		1557640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	593304		511309	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376141		
Total Immobilisations corporelles		541594		115761
Total Immobilisations financières		103344		8786
Total Général		1021079		124547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47747	609608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135	111995
Total Général			47882	1097744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49232	7233		56465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379848	61350	1455	439743
AMORTISSEMENTS Total Général	429080	68583	1455	496208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157501	21476	155526	23451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157501	21476	155526	23451
TOTAL GENERAL	157501	21476	155526	23451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111995		111995	
Clients douteux ou litigieux	28141	28141		
Autres créances clients	6169282	6169282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	712	712		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	752621	752621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	922861	922861		
Charges constatées d’avance	280041	280041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8265653	8153658	111995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9056	9056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268748	105279	163469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5203775	5203775		
Personnel et comptes rattachés	534547	534547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287611	287611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1380310	1380310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72742	72742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116790	116790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20488	20488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7894067	7730598	163469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	129