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BILAN PHONE EXPRESS 2018 Siren 351714431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66141	49232	16909	9780
Fonds commercial	310000		310000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61639	61639		2808
Autres immobilisations corporelles	479955	318211	161744	56643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103344		103344	101209
TOTAL (I)	1021079	429082	591997	170440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5657167	157501	5499666	5039484
Autres créances	2809358		2809358	2005312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647199		647199	285745
Charges constatées d’avance	269467		269467	260865
TOTAL (II)	9383190	157501	9225690	7591406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10404269	586583	9817687	7761846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735652		411826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452665		323826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1738317		1285652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381566		373614	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5625693		4216688	
Dettes fiscales et sociales	2048205		1859724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23906		26168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8079370		6476194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9817687		7761846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7810621		6191793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5413		4506	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24441234	11772	24453006	21366807
Chiffres d’affaires nets	24441234	11772	24453006	21366807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			548877	561582
Autres produits			271	33
Total des produits d’exploitation (I)			25002154	21928422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32248	33530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19519472	16831013
Impôts, taxes et versements assimilés			299870	276281
Salaires et traitements			3530943	3334737
Charges sociales			983926	836782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51857	30921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4744	84264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			24423061	21427534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579093	500888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			571	4790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			571	4790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29954	26055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29954	26055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29383	-21265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549710	479623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14611		7201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88444		67837	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23750		30834	
Total des produits exceptionnels (VII)	126805		105872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71458		204082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55339		58120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104086			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230883		262202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104078		-156330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7033		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25129530		22039084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24676865		21715258	
BENEFICE OU PERTE	452665		323826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1557640		1539355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	511309		548602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54749		321392
Total Immobilisations corporelles		415402		205226
Total Immobilisations financières		101209		2135
Total Général		571360		528753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79034	541594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103344
Total Général			79034	1021079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44969	4263		49232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355950	47593	23695	379848
AMORTISSEMENTS Total Général	400919	51856	23695	429080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98989	108830	50318	157501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98989	108830	50318	157501
TOTAL GENERAL	98989	108830	50318	157501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4744	37568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104086	12750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103344			
Clients douteux ou litigieux	189001			
Autres créances clients	5468166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1619			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	844933			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	349378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1613428			
Charges constatées d’avance	269467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8839336	8735992	103344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7156	7156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374410	105662	268748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5625693	5625693		
Personnel et comptes rattachés	332059	332059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274614	274614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1350977	1350977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90554	90554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23906	23906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8079369	7810621	268748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93845			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4267876			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9067458			
Location, charges locatives et de copropriété	1349967			
Personnel extérieur à l’entreprise	1571704			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32475			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7497867			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19519472			
Taxe professionnelle	150674			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149196			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	299870			
Montant de la TVA. collectée	4820436			
Total TVA. déductible sur biens et services	2956820			
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	125