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BILAN PHONE EXPRESS 2016 Siren 351714431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45512	44759	753	1938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7140		7140	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61639	54944	6695	14087
Autres immobilisations corporelles	340172	277698	62474	51803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109393		109393	104635
TOTAL (I)	563856	377401	186455	172462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4634377	27705	4606672	3273703
Autres créances	1206754		1206754	783038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57575		57575	47083
Charges constatées d’avance	188845		188845	161478
TOTAL (II)	6087551	27705	6059846	4265303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6651407	405106	6246301	4437765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439484		406605	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27658		32879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961826		989484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548062		94266	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2978274		2069599	
Dettes fiscales et sociales	1752818		1250925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5321		33491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5284475		3448281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6246301		4437765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4924475		3448281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145595		77313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15442788	312808	15755596	13329958
Chiffres d’affaires nets	15442788	312808	15755596	13329958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355727	310602
Autres produits			122	3036
Total des produits d’exploitation (I)			16111445	13643596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39999	34233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11638636	10387656
Impôts, taxes et versements assimilés			244607	191958
Salaires et traitements			3291216	2381996
Charges sociales			833566	578352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37455	56448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11353	7790
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	17
Total des charges d’exploitation (II) 			16096845	13638450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14599	5146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			79	185
Total des produits financiers (V)			79	402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19559	7160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19559	7160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19480	-6758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4881	-1612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43739		39960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13750		62583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13084			
Total des produits exceptionnels (VII)	70572		102543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78299		22532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15110		37111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2208		10542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95617		70185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25045		32358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16182096		13746540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16209754		13713661	
BENEFICE OU PERTE	-27658		32879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1327805		1148558	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	344392		301792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48616		
Total Immobilisations corporelles		371575		54660
Total Immobilisations financières		104635		46863
Total Général		524826		101523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3103	45513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24425	401811
Prêts et immobilisations financières			42106	
Total Immobilisations financières			42106	109392
Total Général			69634	556717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46678	1184	3103	44759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305686	36271	9315	332642
AMORTISSEMENTS Total Général	352364	37455	12418	377401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25480	13561	11335	27706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25480	13561	11335	27706
TOTAL GENERAL	25480	13561	11335	27706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11353	11335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2208		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109393			
Clients douteux ou litigieux	35307			
Autres créances clients	4599070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306862			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14151			
Divers				
Groupe et associés	177008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	188845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6139370	6029977	109393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148062	148062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	40000	320000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2978274	2978274		
Personnel et comptes rattachés	491089	491089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258948	258948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	916450	916450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86332	86332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5320	5320	1	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5284475	4924475	320000	40000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel