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BILAN PHARMACIE DU PORTEAU 2021 Siren 351748306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	739378		739378	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7689	7689		
Autres immobilisations corporelles	76038	75595	443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	823341	83284	740057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75594		75594	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40502		40502	
Autres créances	153753		153753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	235		235	
Disponibilités	100958		100958	
Charges constatées d’avance	1967		1967	
TOTAL (II)	373009		373009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1196350	83284	1113066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1184			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99492			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106025			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171660			
Dettes fiscales et sociales	60786			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1500			
TOTAL (IV)	358236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1113066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1557474		1557474	
Production vendue biens				
Production vendue services	54322		54322	
Chiffres d’affaires nets	1611796		1611796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1298	
Autres produits			55508	
Total des produits d’exploitation (I)			1679286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1154942	
Variation de stock (marchandises)			34365	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83709	
Impôts, taxes et versements assimilés			9204	
Salaires et traitements			174160	
Charges sociales			46917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1525588	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103958			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41430			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1681936			
BENEFICE OU PERTE	99492			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740195		
Total Immobilisations corporelles		249224		
Total Immobilisations financières		236		
Total Général		989655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			818	739378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165496	83727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				236
Total Général			166314	823341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	818		818	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124855	19968	61539	83284
AMORTISSEMENTS Total Général	125673	19968	62356	83284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40502	40502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	830	830		
Divers				
Groupe et associés	30754	30754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122169	122169		
Charges constatées d’avance	1967	1967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196382	196222	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106025	18345	74933	12747
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171660	171660		
Personnel et comptes rattachés	16920	16920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15435	15435		
Impôts sur les bénéfices	17928	17928		
T.V.A.	4916	4916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5587	5587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18265	18265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	358236	270556	74933	12747
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5		5