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BILAN PATISSERIE DE LA ROSE 2021 Siren 351700299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290283		290283	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	626931	286239	340691	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86477	70057	16420	
Autres immobilisations corporelles	16496	8614	7882	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7142		7142	
TOTAL (I)	1027331	364911	662419	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5577		5577	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3881		3881	
Marchandises	717		717	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257801	5385	252416	
Autres créances	15019		15019	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27708		27708	
Charges constatées d’avance	9818		9818	
TOTAL (II)	320523	5385	315138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347855	370296	977558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18656			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7821			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2418			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246256			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133400			
Dettes fiscales et sociales	104301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1206			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200		200	
Production vendue biens	900341		900341	
Production vendue services	112714		112714	
Chiffres d’affaires nets	1013256		1013256	
				
Production stockée			617	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3301	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1026088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29720	
Variation de stock (marchandises)			152	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			358	
Autres achats et charges externes			190881	
Impôts, taxes et versements assimilés			7112	
Salaires et traitements			323379	
Charges sociales			80771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45010	
Total des charges d’exploitation (II) 			1012159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5899	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2697			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1030255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1020756			
BENEFICE OU PERTE	9498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19075			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290283		
Total Immobilisations corporelles		559053		263569
Total Immobilisations financières		7142		
Total Général		856479		263569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92716	729906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7142
Total Général			92716	1027331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412243	45384	92716	364912
AMORTISSEMENTS Total Général	412243	45384	92716	364912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7142		7142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257802	257802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15019	15019		
Charges constatées d’avance	9819	9819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289782	282640	7142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1206	1206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441148	61952	336116	43080
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133400	133400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104301	104301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114	114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12739	12739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692908	313712	336116	43080
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel