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BILAN PATISSERIE DE LA ROSE 2020 Siren 351700299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290283		290283	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	465109	334288	130821	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85545	70411	15133	
Autres immobilisations corporelles	8398	7543	855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7142		7142	
TOTAL (I)	856478	412243	444235	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5935		5935	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3263		3263	
Marchandises	869		869	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203010	5385	197624	
Autres créances	81622		81622	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80292		80292	
Charges constatées d’avance	11769		11769	
TOTAL (II)	386763	5385	381378	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243242	417628	825613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18656			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7821			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2418			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256211			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11679			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85195			
Dettes fiscales et sociales	64808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9138			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1560		1560	
Production vendue biens	805900		805900	
Production vendue services	35187		35187	
Chiffres d’affaires nets	842648		842648	
				
Production stockée			-2270	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3121	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			849003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25064	
Variation de stock (marchandises)			-160	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-547	
Autres achats et charges externes			182465	
Impôts, taxes et versements assimilés			6748	
Salaires et traitements			234461	
Charges sociales			61358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40522	
Total des charges d’exploitation (II) 			836034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	899			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874902			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884857			
BENEFICE OU PERTE	-9954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290283		
Total Immobilisations corporelles		574082		11064
Total Immobilisations financières		7142		
Total Général		871508		11064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26093	559053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7142
Total Général			26093	856479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396111	37360	21228	412243
AMORTISSEMENTS Total Général	396111	37360	21228	412243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7142		7142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203010	203010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81623	81623		
Charges constatées d’avance	11770	11770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303544	296402	7142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368	368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379272	38124	287616	53532
Emprunts et dettes financières divers	77	77		
Fournisseurs et comptes rattachés	85195	85195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64809	64809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20742	20742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550462	209314	287616	53532
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel