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BILAN MATHIEU LOCATION 2019 Siren 351727862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5599	2371	3228	3
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61000	44923	16076	7420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764362	674473	89889	127958
Autres immobilisations corporelles	271791	164597	107194	33465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2551		2551	2494
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242		242	242
TOTAL (I)	1303728	886364	417364	369766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9438		9438	6223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48668		48668	31826
Autres créances	95114		95114	19956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69667		69667	99854
Charges constatées d’avance	4182		4182	3320
TOTAL (II)	227069		227069	161180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1530797	886364	644433	530945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		8890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252905		186387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69194		66628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421099		351905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164931		116650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373		373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22284		20588	
Dettes fiscales et sociales	33548		36609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1227		1219	
Produits constatés d’avance (2)	969		3601	
TOTAL (IV)	223334		179040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644433		530945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			31078	23655
Production vendue biens			444901	419139
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			475979	442794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9503	466
Total des produits d’exploitation (I)			485482	443259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21357	8450
Variation de stock (marchandises)			-3215	1831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5829	5135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226076	195203
Impôts, taxes et versements assimilés			8259	6431
Salaires et traitements			65728	80137
Charges sociales			10974	16277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			69779	69376
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2446	11
Total des charges d’exploitation (II) 			407233	382849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78249	60410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340	741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1797	1468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1457	-727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76792	59682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18913		25406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3599		1266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15315		24140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22912		17195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	504735		469406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435541		402778	
BENEFICE OU PERTE	69194		66628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206613		4260
Total Immobilisations corporelles		1000967		116662
Total Immobilisations financières		2737		57
Total Général		1210317		120979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7091	203782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20477	1097152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2794
Total Général			27568	1303728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8427	1035	7091	2371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832125	68746	16878	883993
AMORTISSEMENTS Total Général	840552	69782	23969	886364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242		242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48668	48668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95114	95114		
Charges constatées d’avance	4182	4182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148207	147964	242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164931	60490	104441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22284	22284		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33548	33548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373	373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1227	1227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	969	969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	223334	118893	104441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel