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BILAN LE QUAI DES ETOILES 2020 Siren 351755202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1518	1518		
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles	35700	30728	4971	7947
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1087682	584956	502726	558293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19267	13957	5309	6204
Autres immobilisations corporelles	246827	201050	45776	51300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	14000
TOTAL (I)	1450730	832210	618520	683479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				8893
Avances et acomptes versés sur commandes	6300		6300	7689
Clients et comptes rattachés	9704		9704	36289
Autres créances	389171		389171	270590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50326
Disponibilités	259577		259577	88865
Charges constatées d’avance	11912		11912	14238
TOTAL (II)	726665		726665	476893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2177396	832210	1345185	1160373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526303		493948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84325		32355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627398		543073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495656		494834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140951		47510	
Dettes fiscales et sociales	42357		52803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13462		22152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717787		617299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345185		1160373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334124		226216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69832	28133
Production vendue biens			731068	246691
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			800901	274824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13677	360
Autres produits			6	2064
Total des produits d’exploitation (I)			814583	277248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31524	8695
Variation de stock (marchandises)			8894	-2254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382086	109125
Impôts, taxes et versements assimilés			8367	2689
Salaires et traitements			177368	75887
Charges sociales			23832	10716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76569	27252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			920	680
Total des charges d’exploitation (II) 			709560	234833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105023	42415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	1522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14574	6083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14574	6083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14365	-4560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90659	37855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21859		4788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21859		4788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1115			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19027		4788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25360		10288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836651		283559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752326		251203	
BENEFICE OU PERTE	84325		32355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82953		
Total Immobilisations corporelles		1358195		12725
Total Immobilisations financières		14000		
Total Général		1455149		12725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17143	1353778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14000
Total Général			17143	1450731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29271	2975		32246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742397	74710	17143	799964
AMORTISSEMENTS Total Général	771668	77685	17143	832210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9704	9704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7425	7425		
Impôts sur les bénéfices	15434	15434		
T. V. A.	24197	24197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342115	342115		
Charges constatées d’avance	11912	11912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424788	410788	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel