ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LE QUAI DES ETOILES 2014 Siren 351755202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	35700	14873	20827	23801
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1085010	283639	801371	857544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2070	2070		
Autres immobilisations corporelles	203222	92728	110494	113969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
TOTAL (I)	1372157	393310	978846	1041049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1877		1877	1094
Avances et acomptes versés sur commandes	9453		9453	
Clients et comptes rattachés	25689		25689	15784
Autres créances	68085		68085	34226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136568		136568	79625
Charges constatées d’avance	3949		3949	2095
TOTAL (II)	245622		245622	132825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1617778	393310	1224468	1173874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160884		127430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91684		33454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269338		177654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797798		885731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34195		269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52420		50040	
Dettes fiscales et sociales	64225		56141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6493		4038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955130		996220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1224468		1173874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241893		219623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80090		80090	12529
Production vendue biens				
Production vendue services	717800		717800	309027
Chiffres d’affaires nets	797890		797890	321556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19964	14559
Autres produits			93	7
Total des produits d’exploitation (I)			817946	336122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35166	6510
Variation de stock (marchandises)			-783	-1094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			953	1039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270207	135198
Impôts, taxes et versements assimilés			8076	3232
Salaires et traitements			203077	43373
Charges sociales			52165	11901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84132	73263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1992	374
Total des charges d’exploitation (II) 			654984	273795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162962	62327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28547	23158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28547	23158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28250	-23158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134712	39169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40603		5715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826269		336122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734584		302668	
BENEFICE OU PERTE	91684		33454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19964		14559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8155		269	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	601		288	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81435		
Total Immobilisations corporelles		1277581		21510
Total Immobilisations financières				420
Total Général		1359016		21930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8789	1290302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			8789	1372157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11899	2974		14873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306068	81158	8789	378437
AMORTISSEMENTS Total Général	317967	84132	8789	393310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5716			
T. V. A.	7081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2359			
Charges constatées d’avance	3949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98143	98143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	797797	84559	356672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52420	52420		
Personnel et comptes rattachés	34101	34101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21357	21357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8500	8500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34195	34195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6493	6493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955130	241892	356672	356566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel