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BILAN HOTEL PRINCE DE GALLES 2021 Siren 351765730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52112	26743	25369	
Fonds commercial	21907		21907	
Autres immobilisations incorporelles	1436213		1436213	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193236		193236	
Constructions	21471	5964	15507	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309738	273523	36216	
Autres immobilisations corporelles	706583	497227	209356	
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	811		811	
Créances rattachées à des participations	450000		450000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	466		466	
TOTAL (I)	3194536	803456	2391080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15159		15159	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8039		8039	
Avances et acomptes versés sur commandes	30030		30030	
Clients et comptes rattachés	38365		38365	
Autres créances	43345		43345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1155152		1155152	
Charges constatées d’avance	12815		12815	
TOTAL (II)	1302906		1302906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4497443	803456	3693986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	457347			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71428			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448143			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663056			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1685708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332437			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	332437			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1055944			
Emprunts et dettes financières divers (4)	266586			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16515			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172425			
Dettes fiscales et sociales	149896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14476			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1675841			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3693986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2694949		2694949	
Chiffres d’affaires nets	2694949		2694949	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36079	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			2731091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125730	
Variation de stock (marchandises)			1083	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5262	
Autres achats et charges externes			1039562	
Impôts, taxes et versements assimilés			24687	
Salaires et traitements			432197	
Charges sociales			81861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31783	
Total des charges d’exploitation (II) 			1817983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913108	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12681	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12681	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12681	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233319			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2732220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2069164			
BENEFICE OU PERTE	663056			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11353			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11227			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1514531		20700
Total Immobilisations corporelles		1144007		107963
Total Immobilisations financières		122342		450000
Total Général		2780881		578663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	1510231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18942	1233028
Prêts et immobilisations financières			1900	
Total Immobilisations financières			121065	451277
Total Général			165007	3194536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24445	2297		26743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737168	58488	18942	776714
AMORTISSEMENTS Total Général	761613	60785	18942	803456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				332437
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	357288		24851	332437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	357288		24851	332437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000		450000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	466		466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38365	38365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28796	28796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12749	12749		
Charges constatées d’avance	12815	12815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544992	94526	450466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1055944	176421	838272	
Emprunts et dettes financières divers	30000			
Fournisseurs et comptes rattachés	172425	172425		
Personnel et comptes rattachés	43405	43405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28327	28327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34152	34152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44013	44013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236712			236712
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14350	14350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1659326	513091	838272	307963
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	210000			
Engagement de crédit-bail mobilier	11353			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149753			
Location, charges locatives et de copropriété	116136			
Personnel extérieur à l’entreprise	16254			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	460199			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	297219			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1039562			
Taxe professionnelle	7353			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24687			
Montant de la TVA. collectée	282273			
Total TVA. déductible sur biens et services	146994			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20