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BILAN GARAGE DES TROIS MOULINS 2018 Siren 351708383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457	457		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194790	164990	29801	31622
Autres immobilisations corporelles	216219	133556	82663	87335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1359		1359	1359
TOTAL (I)	412826	299003	113823	120316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3819		3819	5000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182344	26816	155528	144137
Autres créances	12668		12668	12309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103854		103854	192068
Charges constatées d’avance	7107		7107	5284
TOTAL (II)	309793	26816	282977	358799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722619	325819	396800	479115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142447		114385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30862		28063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190084		159222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34931		45301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3944		37642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25000		115000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58076		71310	
Dettes fiscales et sociales	74088		49196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10676		1442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206715		319892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396800		479115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171815		285892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57500		57500	
Production vendue biens				
Production vendue services	638347		638347	555240
Chiffres d’affaires nets	695847		695847	555240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1849	702
Autres produits			22	12
Total des produits d’exploitation (I)			698719	557801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250119	222917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1181	-5000
Autres achats et charges externes			144323	119973
Impôts, taxes et versements assimilés			7278	10726
Salaires et traitements			128251	103190
Charges sociales			57208	44132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39611	26994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25666	1150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	1243
Total des charges d’exploitation (II) 			653658	525324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45061	32476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1098	420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1098	420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1098	-420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43964	32057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	840		416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	840		416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8781		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8781		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7941		399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5161		4393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699559		558217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668697		530154	
BENEFICE OU PERTE	30862		28063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1849			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39070		31025	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457		
Total Immobilisations corporelles		377891		33119
Total Immobilisations financières		1359		
Total Général		379708		33119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1359
Total Général				412826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457			457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258935	39611		298546
AMORTISSEMENTS Total Général	259392	39611		299003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1150	25666		26816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1150	25666		26816
TOTAL GENERAL	1150	25666		26816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25666		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1359	1359		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182344	182344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2430	2430		
T. V. A.	4069	4069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6169	6169		
Charges constatées d’avance	7107	7107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203479	203479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34900		34900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58076	58076		
Personnel et comptes rattachés	13747	13747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14456	14456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44573	44573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1312	1312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3944	3944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10676	10676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181715	146815	34900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	831			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26554		23008	
Location, charges locatives et de copropriété	13187		8786	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7381		6595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97201		81584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144323		119973	
Taxe professionnelle	2069		1975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5209		8751	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7278		10726	
Montant de la TVA. collectée	133323		111364	
Total TVA. déductible sur biens et services	63876		51807	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3