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BILAN ETS FAUST 2018 Siren 351791850
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14594 14594
Fonds commercial 348410 348410
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 60191 60190 1
Constructions 217952 191384 26567
Installations techniques, matériel et outillage industriels 281121 228273 52847
Autres immobilisations corporelles 226942 142783 84158
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 304 304
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1149516 637226 512289
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 224691 224691
En cours de production de biens 85988 85988
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 891850 11743 880106
Autres créances 47246 47246
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 712654 712654
Charges constatées d’avance 19122 19122
TOTAL (II) 1981553 11743 1969809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3131070 648970 2482099
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1375416
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -141985
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5209
TOTAL (I) 1348640
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 701
Emprunts et dettes financières divers (4) 2012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 313725
Dettes fiscales et sociales 766375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 644
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1083459
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2482099
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1083459
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 701
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 44388 44388
Production vendue services 3105909 2093342 5199251
Chiffres d’affaires nets 3105909 2137731 5243640
Production stockée 16982
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37648
Autres produits 17085
Total des produits d’exploitation (I) 5315356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1665339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -42574
Autres achats et charges externes 1359842
Impôts, taxes et versements assimilés 83318
Salaires et traitements 1377846
Charges sociales 672125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50000
Autres charges 4638
Total des charges d’exploitation (II) 5230201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 85154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1169
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 83990
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18344
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 562
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5209
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24115
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5884
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 231860
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5345361
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5487346
BENEFICE OU PERTE -141985
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 149938
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 134699
Renvois : Transfert de charges 12864
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 363751
Total Immobilisations corporelles 760655 77758
Total Immobilisations financières 304
Total Général 1124712 77758
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 747 363004
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 52207 786207
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 304
Total Général 52954 1149516
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15341 747 14594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 614611 59665 51644 622632
AMORTISSEMENTS Total Général 629953 59665 52391 637226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5209
Total Provisions réglementées 5209 5209
Provisions pour litiges 50000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 18600 50000 18600 50000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 17928 6184 11743
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 17928 6184 11743
TOTAL GENERAL 36528 55209 24784 66952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 50000 24784
- Financières
- Exceptionnelles 5209
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 891850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 456
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 153
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 26171
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 20245
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 220
Charges constatées d’avance 19122
TOTAL ETAT DES CREANCES 958219 958219
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 701 701
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 313725 313725
Personnel et comptes rattachés 300653 300653
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 245865 245865
Impôts sur les bénéfices 173213 173213
T.V.A. 25240 25240
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21392 21392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2024 2024
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 644 644
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1083459 1083459
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel