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BILAN DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE 2018 Siren 351705298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1906945	1906945		799
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65293539	58113848	7179690	5637586
Autres immobilisations corporelles	8371009	6451055	1919954	1308894
Immobilisations en cours	1415636		1415636	236381
Avances et acomptes	711319		711319	321688
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	730		730	730
TOTAL (I)	77699177	66471848	11227329	7506078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24238
Clients et comptes rattachés	11696372		11696372	2614420
Autres créances	28015810		28015810	28274923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50115		50115	50115
Disponibilités	1186		1186	1004
Charges constatées d’avance	321117		321117	211866
TOTAL (II)	40084600		40084600	31176567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117783777	66471848	51311929	38682645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15641		15641	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14789		14789	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1564		1564	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45		45	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18914361		15797466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3964257		3116895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22910657		18946400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1572245		1384720	
TOTAL (III)	1572245		1384720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1660880		112998	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10563495		8507438	
Dettes fiscales et sociales	12093777		8862323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	614971		868766	
Autres dettes	1895904			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26829027		18351525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51311929		38682645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123404004		123404004	103636029
Chiffres d’affaires nets	123404004		123404004	103636029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379153	245459
Autres produits			1016781	534284
Total des produits d’exploitation (I)			124799938	104415771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66113232	54586747
Impôts, taxes et versements assimilés			3716072	3526015
Salaires et traitements			31984350	26560684
Charges sociales			12967778	10986236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4012730	3430081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			471525	472165
Autres charges			1606	700
Total des charges d’exploitation (II) 			119267294	99562626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5532644	4853145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37707	35045
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37707	35045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8632	218193
Différences négatives de change			1460	304
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10092	218497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27615	-183451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5560259	4669693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12055		20167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12055		31255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14301		9445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14121		22915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28422		32360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16367		-1105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	362328		396203	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1217307		1155490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124849700		104482071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120885443		101365176	
BENEFICE OU PERTE	3964257		3116895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1906945		
Total Immobilisations corporelles		70545766		8298649
Total Immobilisations financières		730		
Total Général		72453441		8298649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1906945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3052913	75791503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				730
Total Général			3052913	77699177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1906146	799		1906945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63041217	4011931	2488245	64564903
AMORTISSEMENTS Total Général	64947363	4012730	2488245	66471848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				805245
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				767000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1384720	471525	284000	1572245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1384720	471525	284000	1572245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		471525	284000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	730	730		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11696372	11696372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59967	59967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1539370	1539370		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1302621	1302621		
Divers				
Groupe et associés	22549344	22549344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2564508	2564508		
Charges constatées d’avance	321117	321117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40034029	40034029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1660880	1660880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10563495	10563495		
Personnel et comptes rattachés	7544947	7544947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3748150	3748150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	800678	800678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	614971	614971		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1895904	1895904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26829027	26829027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	912			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	912