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BILAN CHAMPAGNE MONMARTHE 2018 Siren 351746532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1671607	112544	1559063	78695
Constructions	1444354	599410	844943	897450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1278756	1053182	225575	267818
Autres immobilisations corporelles	192656	133713	58944	77002
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				1340
Participations évaluées - mise en équivalence	9369		9369	9346
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4598743	1898849	2699894	1331651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22986		22986	77559
En cours de production de biens	31248		31248	30131
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3016624		3016624	2724254
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3281
Clients et comptes rattachés	639359		639359	492146
Autres créances	245762		245762	70219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1313942	2005	1311937	927570
Disponibilités	592476		592476	1370593
Charges constatées d’avance	702		702	905
TOTAL (II)	5863099	2005	5861093	5696657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10461842	1900854	8560987	7028308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	195500		195500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19550		19550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5430115		5013280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297650		416835	
Subventions d’investissement	41529		46454	
Provisions réglementées	298156		206509	
TOTAL (I)	6282500		5898129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1492589		371473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5642		62171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1854	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300206		238659	
Dettes fiscales et sociales	97604		158698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2487	
Autres dettes	382446		294837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2278487		1130180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8560987		7028308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326137		282511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		80	
Dont emprunts participatifs	5642			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1537497	1808427
Production vendue services			59904	57683
Chiffres d’affaires nets			1597401	1866110
				
Production stockée			293487	78635
Production immobilisée			2179	
Subventions d’exploitation			4755	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38980	18579
Autres produits			863	45
Total des produits d’exploitation (I)			1937666	1963368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234918	322883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54573	-55628
Autres achats et charges externes			675258	671750
Impôts, taxes et versements assimilés			13638	15939
Salaires et traitements			259944	249721
Charges sociales			81476	76529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144437	130726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			939	239
Total des charges d’exploitation (II) 			1465183	1412423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472483	550945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143	143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2182	35757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17999	
Total des produits financiers (V)			20323	35899
Dotations financières sur amortissements et provisions			2005	
Intérêts et charges assimilées			14499	7923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16504	7923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3819	27977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476302	578921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6926		21025	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3995		45441	
Total des produits exceptionnels (VII)	10921		71176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1202		837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95642		37782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96845		38620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85923		32556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92729		194642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1968910		2070443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1671261		1653608	
BENEFICE OU PERTE	297650		416835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3084669		1513998
Total Immobilisations financières		9346		23
Total Général		3094015		1514021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9293	4589374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9369
Total Général			9293	4598743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1762365	144437	7953	1898849
AMORTISSEMENTS Total Général	1762365	144437	7953	1898849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182850
Total Provisions réglementées	206509	95642	3995	298156
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	206509	95642	3995	298156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95642	3995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	639359	639359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	245762	245762		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	702	702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885823	885823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1492575	166438	484531	841606
Emprunts et dettes financières divers	5642	5642		
Fournisseurs et comptes rattachés	300206	300206		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97604	97604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382446	382446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2278487	952350	484531	841606
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel