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BILAN C.I.E.M.A. 2020 Siren 351764519
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 70889 70889 70889
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 33890 20629 13262 16651
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25509 25509
Autres immobilisations corporelles 123032 123032
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 253319 169169 84150 87539
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10613 10613 12586
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 539951 2080 537871 1030175
Autres créances 314582 314582 69311
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 800 800 788
Charges constatées d’avance 95999 95999 108546
TOTAL (II) 961945 2080 959865 1221405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1215264 171249 1044015 1308945
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 197667 111678
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 66871 85989
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 374537 307667
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000 30000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30000 30000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 261120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 466403 399042
Dettes fiscales et sociales 118282 195799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 43001 5502
Produits constatés d’avance (2) 11792 109815
TOTAL (IV) 639478 971278
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1044015 1308945
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2335803 2335803 2327686
Chiffres d’affaires nets 2335803 2335803 2327686
Production stockée -55940
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25655 30977
Autres produits 1 162
Total des produits d’exploitation (I) 2365458 2302885
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -50
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -32461 -52635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1973 2329
Autres achats et charges externes 1562562 1507339
Impôts, taxes et versements assimilés 29516 21351
Salaires et traitements 464529 413733
Charges sociales 242122 254551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3389 4850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30000
Autres charges 179 12
Total des charges d’exploitation (II) 2271810 2182000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 93648 120885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 944 2329
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 944 2329
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 289 2479
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 289 2479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 655 -151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 94304 120734
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 614 300
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 667 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1281 1300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1334
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1334
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1281 -34
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28714 34712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2367683 2306514
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2300813 2220525
BENEFICE OU PERTE 66871 85989
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70889
Total Immobilisations corporelles 186777
Total Immobilisations financières
Total Général 257666
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70889
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4347 182430
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4347 253319
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 170127 3389 4347 169169
AMORTISSEMENTS Total Général 170127 3389 4347 169169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 30000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 30000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2080 2080
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2080 2080
TOTAL GENERAL 32080 32080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 2496 2496
Autres créances clients 537455 496150 41304
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 340 340
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 737 737
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 41262 41262
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 667 667
Groupe et associés 271564 271564
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 14
Charges constatées d’avance 95999 95999
TOTAL ETAT DES CREANCES 950532 906732 43800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 466403 435303 31100
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84522 84522
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29151 29151
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4609 4609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43001 43001
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 11792 11792
TOTAL – ETAT DES DETTES 639478 608378 31100
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel