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BILAN C.I.E.M.A. 2018 Siren 351764519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70889		70889	70888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33890	13851	20040	23428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25509	25509		
Autres immobilisations corporelles	177189	175728	1461	3304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	307676	215087	92589	97821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14915		14915	20088
En cours de production de biens	55940		55940	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636343	1560	634783	723032
Autres créances	241639		241639	648971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				65991
TOTAL (II)	948837	1560	947277	1458085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256514	216647	1039867	1555906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92605		71266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72073		87766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274678		269032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27500		193000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27500		193000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410357		771758	
Dettes fiscales et sociales	196761		267858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3660	
Produits constatés d’avance (2)	40825		39784	
TOTAL (IV)	737689		1093873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039867		1555906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2181291		2181291	2047932
Chiffres d’affaires nets	2181291		2181291	2047932
				
Production stockée			55940	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182959	2861
Autres produits			242	6
Total des produits d’exploitation (I)			2420431	2050799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50	144
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7648	-497180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5174	5977
Autres achats et charges externes			1600146	1546983
Impôts, taxes et versements assimilés			26574	15861
Salaires et traitements			429432	406726
Charges sociales			270111	279118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7065	6274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1560	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				193000
Autres charges			236	84
Total des charges d’exploitation (II) 			2332701	1956989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87730	93810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			605	3008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605	3008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2950	2660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2950	2660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2345	349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85385	94159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6960		27000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7794		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7794		27000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21106		33393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2428830		2080807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2356757		1993041	
BENEFICE OU PERTE	72073		87766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78794		
Total Immobilisations corporelles		275217		1833
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		354210		1833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7905	70889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40462	236588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			48367	307676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7905		7905	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248484	7065	40462	215087
AMORTISSEMENTS Total Général	256389	7065	48367	215087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193000		165500	27500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1560		1560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1560		1560
TOTAL GENERAL	193000	1560	165500	29060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1560	165500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	2496	2496		
Autres créances clients	633847	633847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	924	924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165168	165168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42854	42854		
Groupe et associés	28472	28472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4222	4222		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	878182	878182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410357	410357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60388	60388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119686	119686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16687	16687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89509	89509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40825	40825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	737689	737689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15		16