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BILAN ALPES ASSAINISSEMENT 2018 Siren 351701453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71178	71178		
Fonds commercial	214587	214587		
Autres immobilisations incorporelles	5474	5474		797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	349140	262279	86861	104173
Constructions	3772952	1392351	2380601	778185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22104284	12543067	9561216	5331311
Autres immobilisations corporelles	6280819	5111846	1168973	1440131
Immobilisations en cours	1532377		1532377	3966072
Avances et acomptes				32423
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155090		155090	67740
TOTAL (I)	34485902	19600782	14885119	11720831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196527		196527	87720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15851		15851	15851
Avances et acomptes versés sur commandes				109800
Clients et comptes rattachés	3290000	96331	3193670	4071924
Autres créances	1818728		1818728	2704139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68		68	141472
Charges constatées d’avance				29953
TOTAL (II)	5321174	96331	5224844	7160857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39807076	19697113	20109963	18881689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76500		76500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650		7650	
Réserves statutaires ou contractuelles	1866562		1866562	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1500504		2181042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-577651		218462	
Subventions d’investissement	1129459			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4003024		4350216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126221		47566	
Provisions pour charges	7251054		6452813	
TOTAL (III)	7377275		6500379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440223		394617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11649		14889	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4708491		4426355	
Dettes fiscales et sociales	2103719		2296303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129843		446745	
Autres dettes	258574		452185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8729664		8031093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20109963		18881689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2529804		2529804	2425719
Production vendue biens				
Production vendue services	22296774		22296774	20981096
Chiffres d’affaires nets	24826578		24826578	23406815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56750	48512
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			24883338	23455482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1099958	1028385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50097	10659
Autres achats et charges externes			13004128	11686280
Impôts, taxes et versements assimilés			3123348	2733611
Salaires et traitements			3006686	3195790
Charges sociales			1457719	1442336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2501883	1879970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27292	30485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			899275	838905
Autres charges			691087	562423
Total des charges d’exploitation (II) 			25761281	23408844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-877943	46638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15945	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15945	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16383	1884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16383	1884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-438	-1802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-878380	44836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147636		19441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147636		19441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400		1077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146236		18365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154493		-155261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25046919		23475005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25624571		23256543	
BENEFICE OU PERTE	-577651		218462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291000		
Total Immobilisations corporelles		28791000		5579000
Total Immobilisations financières		68000		87000
Total Général		29150000		5666000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			330000	34040000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155000
Total Général			330000	34486000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290000	1000		291000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17139000	2501000	330000	19310000
AMORTISSEMENTS Total Général	17429000	2502000	330000	19601000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	6500000	899000	21000	7378000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103000	27000	34000	96000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103000	27000	34000	96000
TOTAL GENERAL	6603000	926000	55000	7474000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		926	55	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	941000	941000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4708000	4708000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2104000	2104000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130000	130000		
Groupe et associés	576000	576000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259000	259000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8718000	8718000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	99