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BILAN STOCKAM E.I. 2021 Siren 351621339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77503	75695	1808	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15525		15525	
Constructions	846423	710639	135783	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326406	299282	27124	
Autres immobilisations corporelles	881034	433868	447166	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27000		27000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78195		78195	
Autres immobilisations financières	4745		4745	
TOTAL (I)	2256834	1519485	737348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	527048		527048	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	239400		239400	
Clients et comptes rattachés	2546141	54000	2492141	
Autres créances	120966		120966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1411342		1411342	
Charges constatées d’avance	16324		16324	
TOTAL (II)	4861222	54000	4807222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7118057	1573485	5544571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	843419			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169865			
Subventions d’investissement	54604			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1397889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239300			
Dettes fiscales et sociales	519061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1248			
Autres dettes	294414			
Produits constatés d’avance (2)	1379660			
TOTAL (IV)	4146681			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5544571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4110826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5704168	908852	6613020	
Production vendue services	-17787		-17787	
Chiffres d’affaires nets	5686381	908852	6595233	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136653	
Autres produits			7626	
Total des produits d’exploitation (I)			6739513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2044495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11735	
Autres achats et charges externes			2050296	
Impôts, taxes et versements assimilés			104124	
Salaires et traitements			1528983	
Charges sociales			614345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			892	
Total des charges d’exploitation (II) 			6535993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1071	
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27000	
Différences positives de change			774	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29011	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2475	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26057			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6810150			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6640284			
BENEFICE OU PERTE	169865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158576			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	80007			
Renvois : Transfert de charges	116419			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77504		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		116675		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73938	1757		75696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1277898	179363	13471	1443790
AMORTISSEMENTS Total Général	1351837	181120	13471	1519486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78195	6823	71373	
Autres immobilisations financières	4745		4745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2546142	2546142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120967	120968		
Charges constatées d’avance	16324	16324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2766373	2690255	76118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697533	661677	35856	
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1239300	1239300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	519062	519062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1249	1249		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294488	294488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1379660	1379660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4146682	4110826	35856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel