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BILAN SMA 2018 Siren 351610563
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 44026 24131 19894 16198
Fonds commercial 57931 57931 57931
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 40584 28757 11827 15674
Autres immobilisations corporelles 486266 157619 328647 379047
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 7622 -7622
Prêts
Autres immobilisations financières 40767 40767 42031
TOTAL (I) 669574 218129 451444 510880
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 129971 129971 187773
En cours de production de biens
En cours de production de services 89043 89043 118679
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 49512 49512
Clients et comptes rattachés 1930847 68678 1862169 3651094
Autres créances 536645 536645 124354
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1048298 1048298 626029
Charges constatées d’avance 63309 63309 86757
TOTAL (II) 3847625 68678 3778948 4794686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4517200 286807 4230392 5305566
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 152450 152450
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5757 5757
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15245 15245
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 507111 339005
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 737315 168106
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1417879 680564
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 972260 726513
Emprunts et dettes financières divers (4) 125606 298093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27935 37175
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 650726 1662700
Dettes fiscales et sociales 720650 1171339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 315337 469811
Produits constatés d’avance (2) 259372
TOTAL (IV) 2812514 4625002
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4230393 5305566
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8315549 8315549 7213182
Chiffres d’affaires nets 8315549 8315549 7213182
Production stockée -29636 -116373
Production immobilisée
Subventions d’exploitation -102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53749 470677
Autres produits 476 1943
Total des produits d’exploitation (I) 8340139 7569327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2626423 2956822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 57801 16840
Autres achats et charges externes 2899546 2101998
Impôts, taxes et versements assimilés 108061 15396
Salaires et traitements 1076330 1003478
Charges sociales 590502 586783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113668 77519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 44791 30073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 92196 476335
Total des charges d’exploitation (II) 7609321 7265244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 730818 304083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 284 208
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 284 208
Dotations financières sur amortissements et provisions 7622
Intérêts et charges assimilées 50343 79704
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 57966 79704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -57681 -79496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 673137 224586
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8161 12000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 520000 13000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 528161 25000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 42703 37612
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 115022 3973
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 157725 41584
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 370436 -16584
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 306258 39896
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8868584 7594535
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8131269 7426428
BENEFICE OU PERTE 737315 168106
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 80014 53913
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 66408 44791 42521 68678
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 66408 44791 42521 68678
TOTAL GENERAL 66408 44791 42521 68678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2571568 2423533 148035
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 972260 941839 30421
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 125606 125606
Fournisseurs et comptes rattachés 650726 650726
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 720651 720651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 315337 315337
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2784579 2754158 30421
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 32
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 32