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BILAN SAM 2021 Siren 351692785
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 1
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 4
Terrains 21098 21098 21098
Constructions 508706 366956 141750 143307
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 46412 19031 27381 4020
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 576216 385987 190229 168425
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10212 10212 7961
Autres créances 846 846 4112
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 98199 98199 98199
Disponibilités 50329 50329 77462
Charges constatées d’avance 3353 3353 1739
TOTAL (II) 162939 162939 189473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 739155 385987 353168 357898
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 97120 97120
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1013 1013
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 37343 37343
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 266692 266692
Report à nouveau -73634 -78471
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1678 4837
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 334478 336156
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7390 9428
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1730 402
Dettes fiscales et sociales 975 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8595 11267
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 18690 21742
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 353168 357898
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens -1
Production vendue services 40519 40519 39958
Chiffres d’affaires nets 40519 40519 39958
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3548 3738
Total des produits d’exploitation (I) 44067 43696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 17463 18753
Impôts, taxes et versements assimilés 9940 9943
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18683 17879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 46086 46575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2019 -2879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 9512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9512
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2019 6633
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2007 5
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2007 5
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1666 1801
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1666 1801
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 341 -1796
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 46074 53213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47752 48376
BENEFICE OU PERTE -1678 4837
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 536280 40487
Total Immobilisations financières
Total Général 536280 40487
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 551 576216
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 551 576216
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 367855 18683 551 385987
AMORTISSEMENTS Total Général 367855 18683 551 385987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3231 3231
Autres provisions pour dépréciation 3231 3231
Total Provisions pour dépréciation 3231 3231
TOTAL GENERAL 3231 3231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10212 10212
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 846 846
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3353 3353
TOTAL ETAT DES CREANCES 14411 14411
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 7390 7390
Fournisseurs et comptes rattachés 1730 1730
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 975 975
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 477 477
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8118 8118
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 18690 11300 7390
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3290
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 14173
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 17463
Taxe professionnelle 1544
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8396
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9940
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel