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BILAN ROXIM FINANCE SA 2021 Siren 351640503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1098680		1098680	
Constructions	4544381	751253	3793127	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143244	33423	109820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2054490	462000	1592490	
Créances rattachées à des participations	8204055		8204055	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16044850	1246677	14798173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	361068	361067	1	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	979951		979951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56601		56601	
Autres créances	97295		97295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121524		121524	
Charges constatées d’avance	1220		1220	
TOTAL (II)	1617660	361067	1256592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17662511	1607744	16054766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5752010			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5815675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3229349			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6925626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70630			
Dettes fiscales et sociales	10731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243			
Produits constatés d’avance (2)	2510			
TOTAL (IV)	10239091			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16054766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	313032		313032	
Chiffres d’affaires nets	313032		313032	
				
Production stockée			-72989	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11959	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			252004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			979951	
Variation de stock (marchandises)			-979951	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157303	
Impôts, taxes et versements assimilés			27422	
Salaires et traitements			27600	
Charges sociales			12978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			472728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78544	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			120000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155842	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155842	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21687			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472235			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628571			
BENEFICE OU PERTE	-156335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11959			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541452	243224		784677
AMORTISSEMENTS Total Général	541452	243224		784677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	940968	2099	120000	823067
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	940968	2099	120000	823067
TOTAL GENERAL	940968	2099	120000	823067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8204055	1369008	6835047	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56601	56601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96785	96785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510	510		
Charges constatées d’avance	1220	1220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8359171	1524124	6835047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3229349	161145	672219	2395985
Emprunts et dettes financières divers	16175	16175		
Fournisseurs et comptes rattachés	70630	70630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1776	1776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8488	8488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467	467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6909450			6909450
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2510	2510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10239091	261437	672219	9305435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74743			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76460			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157303			
Taxe professionnelle	695			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27422			
Montant de la TVA. collectée	9344			
Total TVA. déductible sur biens et services	4130			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel