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BILAN ROXIM FINANCE SA 2016 Siren 351640503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122551		122551	
Constructions	766406	165735	600671	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1578491		1578491	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2036740	302000	1734740	
Créances rattachées à des participations	12839151		12839151	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17343341	467735	16875606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4269034		4269034	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	612904		612904	
Avances et acomptes versés sur commandes	13708		13708	
Clients et comptes rattachés	403170		403170	
Autres créances	148001		148001	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444606		444606	
Charges constatées d’avance	1382		1382	
TOTAL (II)	5892808		5892808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23236149	467735	22768414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8413918			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1433223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10067141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1140080			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10336676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232320			
Dettes fiscales et sociales	72416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329			
Produits constatés d’avance (2)	919450			
TOTAL (IV)	12701273			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22768414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1502353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138435			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35000		35000	
Production vendue biens				
Production vendue services	77908		77908	
Chiffres d’affaires nets	112908		112908	
				
Production stockée			771743	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62850	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			947503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273524	
Variation de stock (marchandises)			-256938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			711151	
Impôts, taxes et versements assimilés			16215	
Salaires et traitements			21395	
Charges sociales			14849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1065451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2202302	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2205225	
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées			136086	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436086	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1769138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1651190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	544			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218511			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3153272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1720048			
BENEFICE OU PERTE	1433223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	62306	300000	60306	302000
Total Provisions pour dépréciation	62306	300000	60306	302000
TOTAL GENERAL	62306	300000	60306	302000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12839151	2102731		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2305			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2501			
Charges constatées d’avance	1382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13391705	2655284	10736420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138435	138435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001645	42969	181869	
Emprunts et dettes financières divers	96433	96433		
Fournisseurs et comptes rattachés	232320	232320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7412	7412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65004	65004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10240243			10240243
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329	329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	919450	919450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12701273	1502353	181869	11017050
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	638525			
Location, charges locatives et de copropriété	29333			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29821			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13470			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	711151			
Taxe professionnelle	440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16215			
Montant de la TVA. collectée	-5460			
Total TVA. déductible sur biens et services	438499			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1