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BILAN OLERONAUTIC 2018 Siren 351669783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13040	13040		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2446	2446		
Fonds commercial	270249		270249	270249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36231	30908	5323	9027
Constructions	58209	46622	11587	16496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153583	150406	3177	6764
Autres immobilisations corporelles	153447	134645	18803	8709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	616		616	604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	918		918	918
TOTAL (I)	688740	378067	310673	312768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	528136	3800	524336	189777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140524	53201	87323	71717
Autres créances	269258		269258	319199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15869		15869	20469
Charges constatées d’avance	7006		7006	
TOTAL (II)	960793	57001	903792	601161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649534	435068	1214466	913929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	279920		279920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282		282	
Report à nouveau	-46060		-88509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8452		42450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467094		458643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200505		120406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361811		112862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101187		116937	
Dettes fiscales et sociales	60625		62936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23243		42146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747371		455287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214466		913929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747371		455287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		120000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2968203		2968203	4815366
Production vendue biens				
Production vendue services	235714		235714	213861
Chiffres d’affaires nets	3203917		3203917	5029227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10104	7315
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3214021	5036542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2845404	4114715
Variation de stock (marchandises)			-327429	49293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4995	6321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281697	310422
Impôts, taxes et versements assimilés			20640	19820
Salaires et traitements			270885	256684
Charges sociales			97815	92038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18720	21190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3212726	4890320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1294	146222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3313	3663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3326	3663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9710	13776
Différences négatives de change				72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9710	13848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6384	-10185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5090	136037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8743		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24243		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1378		88277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10124			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11502		88277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12741		-88254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		5334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3241590		5040229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3233138		4997779	
BENEFICE OU PERTE	8452		42450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2974		7315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13040		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272696		
Total Immobilisations corporelles		393013		26736
Total Immobilisations financières		1522		12
Total Général		18279		26749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18279	401470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1534
Total Général			18279	688740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13040			13040
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2446			2446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352017	18720	8156	362581
AMORTISSEMENTS Total Général	367503	18720	8156	378067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10930		7130	3800
Sur comptes clients	53201			53201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64131		7130	57001
TOTAL GENERAL	64131		7130	57001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	918	918		
Clients douteux ou litigieux	63676	63676		
Autres créances clients	76849	76849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5227	5227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	240667	240667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23363	23363		
Charges constatées d’avance	7006	7006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	417706	417706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200505	200505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	294808	294808		
Fournisseurs et comptes rattachés	101187	101187		
Personnel et comptes rattachés	28204	28204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19270	19270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13151	13151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67003	67003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23243	23243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	747371	747371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	294808			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel