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BILAN OLERONAUTIC 2017 Siren 351669783
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 13040 13040 4347
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2446 2446
Fonds commercial 270249 270249 270249
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 36231 27204 9027 12732
Constructions 58209 41713 16496 13466
Installations techniques, matériel et outillage industriels 153583 146819 6764 9672
Autres immobilisations corporelles 144990 136282 8709 6620
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 604 604 592
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 918 918 918
TOTAL (I) 680271 367503 312768 318596
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 200707 10930 189777 248752
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 124917 53201 71717 36991
Autres créances 319199 319199 271518
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20469 20469 9706
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 665292 64131 601161 566966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1345563 431634 913929 885562
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 220000 220000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 279920 279920
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4500 4500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 282 282
Report à nouveau -88509 -95920
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42450 7411
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 458643 416193
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120406 258012
Emprunts et dettes financières divers (4) 112862 42409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116937 57056
Dettes fiscales et sociales 62936 72644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 42146 39248
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 455287 469369
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 913929 885562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 455287 469369
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 120000 257938
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4815366 4815366 3027539
Production vendue biens
Production vendue services 213861 213861 246678
Chiffres d’affaires nets 5029227 5029227 3274217
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7315 16726
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 5036542 3290943
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4114715 2474943
Variation de stock (marchandises) 49293 65654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6321 4815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 310422 353804
Impôts, taxes et versements assimilés 19820 18923
Salaires et traitements 256684 252920
Charges sociales 92038 88497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21190 20455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19838 1248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 4890320 3281258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146222 9684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3663 4230
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3663 4230
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13776 15794
Différences négatives de change 72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13848 15794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10185 -11564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 136037 -1880
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23 13895
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23 13895
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 88277 2357
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2248
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 88277 4605
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -88254 9290
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5040229 3309068
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4997779 3301658
BENEFICE OU PERTE 42450 7411
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4309
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7315 7440
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272696
Total Immobilisations corporelles 425014 15350
Total Immobilisations financières 1510 12
Total Général 712259 15362
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272696
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47351 393013
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1522
Total Général 47351 680271
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8693 4347 13040
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2446 2446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 382524 16843 47351 352017
AMORTISSEMENTS Total Général 393664 21190 47351 367503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1248 9682 10930
Sur comptes clients 43045 10156 53201
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44293 19838 64131
TOTAL GENERAL 44293 19838 64131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 19838
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 918 918
Clients douteux ou litigieux 63676
Autres créances clients 61242
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11334
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 222972
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83393
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 445035 445035
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 120406 120406
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 29290 29290
Fournisseurs et comptes rattachés 116937 116937
Personnel et comptes rattachés 17381 17381
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21402 21402
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24153 24153
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 83572 83572
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42146 42146
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 455287 455287
Emprunts souscrits en cours d’exercice 81290
Emprunts remboursés en cours d’exercice 94409
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel