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BILAN NLR 2021 Siren 351669957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2808	218	2590	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	264583	160689	103895	97631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5013882	1750	5012132	5913871
Créances rattachées à des participations	4253226		4253226	3925955
Autres titres immobilisés	2545597	91954	2453643	964396
Prêts				
Autres immobilisations financières	46474		46474	46474
TOTAL (I)	12126572	254611	11871961	10948328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51003		51003	68292
Autres créances	262224	260989	1235	3287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3469258	17438	3451820	3766937
Disponibilités	3510162		3510162	4994193
Charges constatées d’avance	15512		15512	15709
TOTAL (II)	7308159	278426	7029733	8848418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10238		10238	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19444968	533037	18911931	19796746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1625000		1625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163913		163913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3808251		3808251	
Report à nouveau	11122856		13562508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684095		-139652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17404115		19020020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10238			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10238			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000		26000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4220		3868	
Dettes fiscales et sociales	876698		160920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585938		585938	
Autres dettes	431			
Produits constatés d’avance (2)	1574			
TOTAL (IV)	1494861		776726	
(V)	2718			
TOTAL GENERAL (I à V)	18911931		19796746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1468861		776726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	964991		964991	840564
Chiffres d’affaires nets	964991		964991	840564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3060	3228
Autres produits			3	5757
Total des produits d’exploitation (I)			968054	849549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337232	338430
Impôts, taxes et versements assimilés			13658	19149
Salaires et traitements			499563	530611
Charges sociales			196489	205102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6280	8241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336	5821
Total des charges d’exploitation (II) 			1053558	1107355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85504	-257806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190882	292050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8000	8000
Autres intérêts et produits assimilés			64881	61859
Reprises sur provisions et transferts de charges			673956	298075
Différences positives de change				1281
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			295705	345447
Total des produits financiers (V)			1233425	1006711
Dotations financières sur amortissements et provisions			44513	736738
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change			42210	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			207473	157743
Total des charges financières (VI)			294196	894482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			939229	112229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853725	-145577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			817900	
Total des produits exceptionnels (VII)			817900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			811975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			811975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201479		2674160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517384		2813811	
BENEFICE OU PERTE	684095		-139652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2786		2808
Total Immobilisations corporelles		257525		12326
Total Immobilisations financières		10988249		2004687
Total Général		11248560		2019821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2786	2808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5267	264583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1133756	11859180
Total Général			1141809	12126572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2786	218	2786	218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159894	6062	5267	160689
AMORTISSEMENTS Total Général	162679	6280	8053	160907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10238
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10238		10238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1750
sur immobilisations –autres immobilisations financières	137552	7088	52686	91954
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	874259	25438	621270	278426
Total Provisions pour dépréciation	1011811	34276	673956	372131
TOTAL GENERAL	1011811	44513	673956	382368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44513	673956	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4253226	3790529	462697	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46474		46474	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51003	51003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99	99		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	957	957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	176	176		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260992		260992	
Charges constatées d’avance	15512	15512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4628439	3858277	770162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26000			
Fournisseurs et comptes rattachés	4220	4220		
Personnel et comptes rattachés	20909	20909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53901	53901		
Impôts sur les bénéfices	169630	169630		
T.V.A.	20909	20909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611349	611349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585938	585938		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431	431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1574	1574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1494861	1468861		26000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel