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BILAN NLR 2019 Siren 351669957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2786	2786		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239325	151653	87672	47659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4329298	666900	3662398	2838143
Créances rattachées à des participations	4830193	151000	4679193	3875063
Autres titres immobilisés	716755	33712	683043	138392
Prêts				
Autres immobilisations financières	46474		46474	46474
TOTAL (I)	10164831	1006050	9158781	6945730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7667		7667	6510
Autres créances	554273	244989	309284	25263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7910427	294448	7615980	7737763
Disponibilités	2731480		2731480	5840468
Charges constatées d’avance	16261		16261	13846
TOTAL (II)	11220108	539436	10680672	13623850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21384939	1545486	19839453	20569580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1625000		1625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163913		163913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3808251		3808251	
Report à nouveau	14090605		5357589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128096		9063015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19559672		20017768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000		26000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29732		15491	
Dettes fiscales et sociales	224049		509051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			332	
Produits constatés d’avance (2)			939	
TOTAL (IV)	279781		551812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19839453		20569580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	692689		692689	718524
Chiffres d’affaires nets	692689		692689	718524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4038	3155
Autres produits			13444	45638
Total des produits d’exploitation (I)			710171	767317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335937	348872
Impôts, taxes et versements assimilés			20284	19217
Salaires et traitements			530860	526580
Charges sociales			207719	206869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12118	13374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	8000
Autres charges			13356	45639
Total des charges d’exploitation (II) 			1128275	1168551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-418104	-401235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			311320	324500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8000	8000
Autres intérêts et produits assimilés			56904	43984
Reprises sur provisions et transferts de charges			135034	185691
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			136034	172939
Total des produits financiers (V)			647492	735114
Dotations financières sur amortissements et provisions			332756	153438
Intérêts et charges assimilées				5184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			31928	10509
Total des charges financières (VI)			364684	169130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			282808	565984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135297	164750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70757		14055347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70757		14055347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63107		4775064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63557		4775064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7200		9280283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			382017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1428420		15557778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1556516		6494763	
BENEFICE OU PERTE	-128096		9063015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2786		
Total Immobilisations corporelles		193768		57798
Total Immobilisations financières		7711376		2695951
Total Général		7907929		2753748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12241	239325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			484606	9922720
Total Général			496847	10164831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2786			2786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146109	12118	6575	151653
AMORTISSEMENTS Total Général	148895	12118	6575	154438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				817900
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8404	25308		33712
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	372022	302448	135034	539436
Total Provisions pour dépréciation	1185326	340756	135034	1391048
TOTAL GENERAL	1185326	340756	135034	1391048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières		332756	135034	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4830193	672940	4157253	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46474		46474	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7667	7667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices	290178	290178		
T. V. A.	3419	3419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	176	176		
Groupe et associés	15274	15274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245131	143	244989	
Charges constatées d’avance	16261	16261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5454869	1006153	4448716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26000			
Fournisseurs et comptes rattachés	29732	29732		
Personnel et comptes rattachés	26190	26190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67323	67323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113843	113843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16693	16693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279781	253781		26000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel